首页 > 基金> 嘉合慧康63个月定开债券C(009674)
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嘉合慧康63个月定开债券C

(009674)
净值：
1.0096
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1916 2026-05-13
  • 净值走势
嘉合慧康63个月定开债券C(009674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00960.00%
2026-05-121.00960.01%
2026-05-111.00950.01%
2026-05-081.00940.00%
2026-05-071.00940.01%
2026-05-061.00930.02%
2026-04-301.00910.01%
2026-04-291.00900.00%
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基金情况

基金全称 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.240.048,077,816,391.67
2025-12-31-84.160.288,046,310,232.02
2025-09-30-53.186.848,020,202,866.05
2025-06-30-112.090.638,029,480,588.38
2025-03-31-152.540.948,027,409,355.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-04-季慧娟211020.98
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