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浙商智多益稳健一年持有期混合C

(009678)

净值:
1.0091
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-231.00910.12%
2022-09-221.00790.01%
2022-09-211.00780.00%
2022-09-201.0078-0.01%
2022-09-191.00790.00%
2022-09-161.0079-0.01%
2022-09-151.0080-0.03%
2022-09-141.0083-0.01%
基金公司 浙商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浙商智多益稳健一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 846/7072
最近一月 0.15% 192/7072
最近三月 0.17% 806/7072
最近六月 1.81% 976/7072
最近一年 -1.58% 1121/7072
今年以来 -0.52% 910/7072
成立以来 1.01% 3939/7072
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁50.00238.001.13交通运输、仓储和邮政业
601816京沪高铁28.91139.640.67交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行23.13107.090.51金融业
601816京沪高铁20.00105.800.51交通运输、仓储和邮政业
000683远兴能源20.00190.200.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业298.937.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业95.482.50
金融业85.072.23
建筑业46.731.22
交通运输、仓储和邮政业28.590.75
其他3266.1785.48
浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券807.5971.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.0017.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.1510.41
其他各项资产0.680.06
浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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