基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688) |
净值：
0.8126
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8126 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,970,200.00 | 12,504,542.00 | 9.39 |
| 000100 | TCL科技 | 2,291,700.00 | 10,404,318.00 | 7.81 |
| 601628 | 中国人寿 | 196,900.00 | 8,958,950.00 | 6.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 171,800.00 | 7,437,222.00 | 5.58 |
| 002602 | 世纪华通 | 433,900.00 | 7,402,334.00 | 5.56 |
| 601318 | 中国平安 | 100,400.00 | 6,867,360.00 | 5.16 |
| 601601 | 中国太保 | 132,800.00 | 5,565,648.00 | 4.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 229,200.00 | 5,012,604.00 | 3.76 |
| 002027 | 分众传媒 | 638,100.00 | 4,702,797.00 | 3.53 |
| 300972 | 万辰集团 | 18,000.00 | 3,619,260.00 | 2.72 |
| 02601 | 中国太保 | 73,000.00 | 2,320,914.11 | 1.74 |
| 02628 | 中国人寿 | 92,000.00 | 2,275,175.05 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,713,874.00 | 30.57 | 40.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,582,689.90 | 18.46 | 24.32 |
| 金融业 | 22,765,048.00 | 17.09 | 22.52 |
| 批发和零售业 | 6,488,001.00 | 4.87 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,702,797.00 | 3.53 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,278,024.00 | 0.96 | 1.26 |
| 房地产业 | 545,340.00 | 0.41 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 10.41 | 133,198,830.47 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 9.42 | 137,002,069.43 |
| 2025-06-30 | 86.54 | - | 13.93 | 126,215,183.06 |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 16.06 | 149,175,651.01 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 13.58 | 154,675,315.04 |
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