基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688) |
净值：
0.7682
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.7682 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,196,000.00 | 6,960,720.00 | 8.28 |
| 601628 | 中国人寿 | 131,600.00 | 4,652,060.00 | 5.53 |
| 601318 | 中国平安 | 97,400.00 | 4,649,876.00 | 5.53 |
| 600160 | 巨化股份 | 84,200.00 | 4,463,442.00 | 5.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 4,267,764.00 | 5.08 |
| 002602 | 世纪华通 | 290,500.00 | 4,096,050.00 | 4.87 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,633,000.00 | 3,928,807.76 | 4.67 |
| 000725 | 京东方A | 418,220.00 | 3,630,149.60 | 4.32 |
| 688041 | 海光信息 | 9,552.00 | 3,537,105.60 | 4.21 |
| 601601 | 中国太保 | 113,200.00 | 3,228,464.00 | 3.84 |
| 02318 | 中国平安 | 57,500.00 | 2,549,519.96 | 3.03 |
| 02628 | 中国人寿 | 66,000.00 | 1,528,265.84 | 1.82 |
| 02601 | 中国太保 | 61,000.00 | 1,424,144.06 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,584,027.60 | 38.77 | 52.11 |
| 金融业 | 15,477,604.00 | 18.41 | 24.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,441,406.00 | 7.66 | 10.30 |
| 采矿业 | 4,327,382.00 | 5.15 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,981,899.00 | 2.36 | 3.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,718,009.00 | 2.04 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.80 | - | 12.94 | 84,051,998.71 |
| 2026-03-31 | 85.44 | - | 15.17 | 118,674,100.86 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 10.41 | 133,198,830.47 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 9.42 | 137,002,069.43 |
| 2025-06-30 | 86.54 | - | 13.93 | 126,215,183.06 |
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