基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688) |
净值：
0.7776
|
日增长率：
1.00%
|
累计净值：0.7776 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 3,126,500.00 | 13,006,240.00 | 9.49 |
| 000100 | TCL科技 | 2,412,300.00 | 10,397,013.00 | 7.59 |
| 601628 | 中国人寿 | 196,900.00 | 7,805,116.00 | 5.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 217,600.00 | 6,110,208.00 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 100,400.00 | 5,533,044.00 | 4.04 |
| 002558 | 巨人网络 | 119,600.00 | 5,403,528.00 | 3.94 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 492,300.00 | 5,302,071.00 | 3.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 638,100.00 | 5,143,086.00 | 3.75 |
| 601601 | 中国太保 | 132,800.00 | 4,663,936.00 | 3.40 |
| 002345 | 潮宏基 | 306,800.00 | 4,384,172.00 | 3.20 |
| 02601 | 中国太保 | 73,000.00 | 2,064,740.79 | 1.51 |
| 02628 | 中国人寿 | 92,000.00 | 1,856,270.94 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,577,714.84 | 35.46 | 46.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,544,619.00 | 13.54 | 17.83 |
| 金融业 | 18,002,096.00 | 13.14 | 17.31 |
| 批发和零售业 | 6,717,771.00 | 4.90 | 6.46 |
| 租赁和商务服务业 | 5,143,086.00 | 3.75 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,586,158.00 | 2.62 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,834,514.00 | 1.34 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,583,538.45 | 1.16 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 9.42 | 137,002,069.43 |
| 2025-06-30 | 86.54 | - | 13.93 | 126,215,183.06 |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 16.06 | 149,175,651.01 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 13.58 | 154,675,315.04 |
| 2024-09-30 | 76.43 | - | 5.90 | 169,753,864.25 |
微信公众号
证券之星APP
