基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688) |
净值：
0.7301
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.7301 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,149,600.00 | 9,178,792.00 | 7.73 |
| 000725 | 京东方A | 2,238,800.00 | 8,753,708.00 | 7.38 |
| 601318 | 中国平安 | 97,400.00 | 5,530,372.00 | 4.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 322,800.00 | 5,151,888.00 | 4.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 131,600.00 | 4,782,344.00 | 4.03 |
| 002558 | 巨人网络 | 130,600.00 | 4,119,124.00 | 3.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,800.00 | 4,000,080.00 | 3.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 145,500.00 | 3,723,345.00 | 3.14 |
| 601601 | 中国太保 | 97,000.00 | 3,597,730.00 | 3.03 |
| 601888 | 中国中免 | 46,900.00 | 3,300,822.00 | 2.78 |
| 02318 | 中国平安 | 42,000.00 | 2,204,637.86 | 1.86 |
| 02601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,125,937.84 | 0.95 |
| 01880 | 中国中免 | 17,600.00 | 1,009,317.80 | 0.85 |
| 02628 | 中国人寿 | 32,000.00 | 695,058.24 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,654,813.64 | 38.47 | 51.63 |
| 金融业 | 20,124,175.00 | 16.96 | 22.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,460,501.00 | 8.81 | 11.83 |
| 采矿业 | 3,723,345.00 | 3.14 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,300,822.00 | 2.78 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 2,792,250.00 | 2.35 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,364,957.00 | 1.99 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.44 | - | 15.17 | 118,674,100.86 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 10.41 | 133,198,830.47 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 9.42 | 137,002,069.43 |
| 2025-06-30 | 86.54 | - | 13.93 | 126,215,183.06 |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 16.06 | 149,175,651.01 |
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