基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定期开放混合C(009696) |
净值：
0.9853
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.9853 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14841.36 | 52.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2249.17 | 7.93 |
| 医疗保健 | 1452.17 | 5.12 |
| 采矿业 | 1375.84 | 4.85 |
| 非日常生活消费品 | 1282.51 | 4.52 | 其他 | 7172.94 | 25.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25811.16 | 90.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.85 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1610.07 | 5.66 |
| 其他各项资产 | 1040.51 | 3.66 |
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