基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合C(009696) |
净值：
1.1241
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1241 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 9,738,518.04 | 5.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 526,700.00 | 9,006,570.00 | 5.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 318,700.00 | 7,518,133.00 | 4.56 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,594,000.00 | 7,313,842.01 | 4.44 |
| 601111 | 中国国航 | 759,800.00 | 7,119,326.00 | 4.32 |
| 002064 | 华峰化学 | 595,900.00 | 6,554,900.00 | 3.98 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 108,202.00 | 6,128,561.28 | 3.72 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,961,000.00 | 5,795,800.16 | 3.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 152,400.00 | 5,712,505.21 | 3.47 |
| 06030 | 中信证券 | 183,500.00 | 4,541,299.84 | 2.76 |
| 600030 | 中信证券 | 149,900.00 | 4,303,629.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,439,805.71 | 28.80 | 46.31 |
| 金融业 | 20,118,050.00 | 12.21 | 19.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,902,893.00 | 9.05 | 14.55 |
| 采矿业 | 12,112,586.45 | 7.35 | 11.82 |
| 房地产业 | 6,029,655.00 | 3.66 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,837,385.76 | 1.12 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,625.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.29 | 5.21 | 4.05 | 164,704,493.07 |
| 2025-09-30 | 92.23 | 3.45 | 2.21 | 210,268,503.81 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.27 | 211,629,044.65 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.15 | 203,666,955.82 |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 13.51 | 191,891,087.36 |
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