首页 > 基金> 长信浦瑞87个月定开债券(009699)
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长信浦瑞87个月定开债券

(009699)
净值：
1.0313
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2432 2026-05-08
  • 净值走势
长信浦瑞87个月定开债券(009699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.03130.10%
2026-04-301.03030.08%
2026-04-241.02950.09%
2026-04-171.02860.10%
2026-04-101.02760.09%
2026-04-031.02670.09%
2026-03-271.02580.09%
2026-03-201.02490.09%
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基金情况

基金全称 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.11亿元 份额规模 80.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.36%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 9.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-176.130.158,210,557,207.18
2025-12-31-176.670.078,116,802,200.65
2025-09-30-177.830.348,020,725,887.73
2025-06-30-177.110.798,140,955,551.87
2025-03-31-179.420.728,049,578,734.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-10-陆莹210327.24
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