首页 > 基金> 长信浦瑞87个月定开债券(009699)
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长信浦瑞87个月定开债券

(009699)
净值：
1.0434
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2553 2026-08-07
  • 净值走势
长信浦瑞87个月定开债券(009699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04340.10%
2026-07-311.04240.09%
2026-07-241.04150.09%
2026-07-171.04060.10%
2026-07-101.03960.09%
2026-07-031.03870.04%
2026-06-301.03830.05%
2026-06-261.03780.11%
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基金情况

基金全称 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.07亿元 份额规模 80.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.87%
最近两年 9.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-173.810.068,306,603,287.79
2026-03-31-176.130.158,210,557,207.18
2025-12-31-176.670.078,116,802,200.65
2025-09-30-177.830.348,020,725,887.73
2025-06-30-177.110.798,140,955,551.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-10-陆莹219728.84
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