基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧管家货币D(009713) |
每万份收益：
0.1949元
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7日年化率：
0.7490%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 300,203,589.24 | 0.54 |
| 112691858 | 26广州银行CD023 | 299,435,544.61 | 0.54 |
| 112613029 | 26浙商银行CD029 | 296,885,108.88 | 0.54 |
| 250431 | 25农发31 | 260,842,162.83 | 0.47 |
| 240214 | 24国开14 | 251,584,162.45 | 0.46 |
| 240213 | 24国开13 | 241,454,168.53 | 0.44 |
| 230409 | 23农发09 | 240,827,504.08 | 0.44 |
| 230207 | 23国开07 | 204,457,318.94 | 0.37 |
| 240403 | 24农发03 | 202,264,481.03 | 0.37 |
| 250361 | 25进出61 | 200,142,629.78 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.98 | 24.38 | 55,273,727,923.25 |
| 2026-03-31 | - | 60.97 | 15.69 | 48,360,090,811.18 |
| 2025-12-31 | - | 69.31 | 12.63 | 46,836,235,823.93 |
| 2025-09-30 | - | 65.48 | 19.38 | 39,965,023,499.20 |
| 2025-06-30 | - | 60.68 | 21.51 | 29,954,134,190.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-08 | - | 田阳 | 860 | 2.59 |
| 2023-08-18 | - | 赵琳婧 | 1094 | 3.69 |
| 2021-12-20 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 1114 | 4.85 |
| 2021-04-06 | 2023-08-15 | 张泽桐 | 861 | 4.09 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 1.81 |
| 2020-07-25 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 193 | 0.71 |
| 2020-06-15 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 107 | 0.03 |
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