基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
3.0422
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：3.0422 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 37,220.00 | 16,482,504.80 | 9.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,400.00 | 15,032,424.00 | 8.50 |
| 002371 | 北方华创 | 24,570.00 | 10,982,790.00 | 6.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 631,400.00 | 10,077,144.00 | 5.70 |
| 002008 | 大族激光 | 150,700.00 | 9,234,896.00 | 5.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 120,190.00 | 9,130,834.30 | 5.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,500.00 | 7,906,500.00 | 4.47 |
| 002384 | 东山精密 | 68,500.00 | 7,076,050.00 | 4.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,800.00 | 6,876,480.00 | 3.89 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 42,000.00 | 6,786,353.70 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,890,395.08 | 67.22 | 88.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,747,088.00 | 8.90 | 11.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.78 | - | 14.48 | 176,857,975.82 |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 10.81 | 208,823,586.08 |
| 2025-09-30 | 84.95 | - | 15.54 | 249,836,129.85 |
| 2025-06-30 | 83.97 | - | 15.12 | 191,831,603.20 |
| 2025-03-31 | 88.33 | - | 13.66 | 193,961,233.97 |
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