基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
1.5872
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.5872 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,300.00 | 19,703,000.00 | 9.44 |
| 300502 | 新易盛 | 45,020.00 | 19,398,217.60 | 9.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 278,500.00 | 17,973,016.72 | 8.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 136,300.00 | 17,579,948.92 | 8.42 |
| 601138 | 工业富联 | 253,200.00 | 15,711,060.00 | 7.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,700.00 | 14,445,468.43 | 6.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,233.00 | 12,515,793.15 | 5.99 |
| 002371 | 北方华创 | 24,570.00 | 11,279,595.60 | 5.40 |
| 002602 | 世纪华通 | 631,400.00 | 10,771,684.00 | 5.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,800.00 | 10,582,944.00 | 5.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,086,778.14 | 52.24 | 80.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,965,699.97 | 12.43 | 19.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 10.81 | 208,823,586.08 |
| 2025-09-30 | 84.95 | - | 15.54 | 249,836,129.85 |
| 2025-06-30 | 83.97 | - | 15.12 | 191,831,603.20 |
| 2025-03-31 | 88.33 | - | 13.66 | 193,961,233.97 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 15.59 | 214,334,836.87 |
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