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招商增浩一年定期开放混合C

(009719)

净值:
1.0419
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商增浩一年定期开放混合C(009719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.04190.14%
2023-02-031.04040.25%
2023-01-201.03780.53%
2023-01-131.03230.05%
2023-01-061.03180.99%
2022-12-311.02170.01%
2022-12-301.02160.69%
2022-12-231.01460.03%
基金公司 招商基金 基金经理 姚飞军 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0365亿元
最近分红 招商增浩一年定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 2301/7433
最近一月 -0.27% 1072/7433
最近三月 1.76% 2473/7433
最近六月 -1.63% 2732/7433
最近一年 -0.07% 2263/7433
今年以来 1.70% 3363/7433
成立以来 3.91% 3672/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行377.181893.441.48金融业
601398工商银行100.00554.000.44金融业
300572安车检测46.151415.081.10制造业
300572安车检测46.15890.310.70制造业
601728中国电信39.40168.240.81信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3690.8418.12
科学研究和技术服务业305.041.50
采矿业285.821.40
金融业257.821.27
水利、环境和公共设施管理业157.660.77
其他15672.2176.94
招商增浩一年定期开放混合C(009719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4806.4820.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16743.7872.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.001.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1176.495.11
其他各项资产12.140.05
招商增浩一年定期开放混合C(009719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚飞军 尹晓红
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