招商增浩混合C
(009719)
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累计净值：1.2136
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2136 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.2189 | 0.41% |
| 2026-06-24 | 1.2139 | 0.36% |
| 2026-06-23 | 1.2095 | -0.47% |
| 2026-06-22 | 1.2152 | 0.38% |
| 2026-06-18 | 1.2106 | 0.11% |
| 2026-06-17 | 1.2093 | -0.02% |
| 2026-06-16 | 1.2095 | -0.02% |
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基金全称
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招商增浩混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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11.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03931 | 中创新航 | 22,300.00 | 623,378.59 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 1.04 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2,900.00 | 445,792.63 | 0.77 |
| 300666 | 江丰电子 | 2,100.00 | 292,362.00 | 0.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,900.00 | 291,139.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,200.00 | 287,144.00 | 0.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,900.00 | 285,980.00 | 0.50 |
| 301035 | 润丰股份 | 3,700.00 | 282,088.00 | 0.49 |
| 002179 | 中航光电 | 8,100.00 | 273,780.00 | 0.47 |
| 603659 | 璞泰来 | 8,500.00 | 271,830.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,706,901.40 | 8.16 | 81.49 |
| 采矿业 | 572,302.00 | 0.99 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,733.00 | 0.43 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,340.00 | 0.24 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 112,608.00 | 0.20 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.31 | 84.43 | 5.62 | 57,661,921.64 |
| 2025-12-31 | 18.32 | 82.28 | 5.87 | 67,624,481.37 |
| 2025-09-30 | 17.77 | 44.64 | 35.22 | 59,113,057.01 |
| 2025-06-30 | 18.08 | 72.55 | 8.32 | 37,485,292.89 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 44.52 | 11.36 | 39,130,817.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 521 | 7.35 |
| 2020-12-01 | - | 姚飞军 | 2036 | 21.36 |
| 2020-12-01 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 1515 | 13.05 |
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