基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银景气行业混合C(009720) |
净值：
3.6322
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：3.6322 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,585,300.00 | 76,111,232.00 | 8.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,953,564.00 | 51,632,696.52 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 689,900.00 | 50,128,134.00 | 5.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,122,400.00 | 49,021,680.00 | 5.65 |
| 600938 | 中国海油 | 1,852,181.00 | 48,397,489.53 | 5.58 |
| 600036 | 招商银行 | 1,044,800.00 | 42,220,368.00 | 4.86 |
| 600031 | 三一重工 | 1,743,100.00 | 40,509,644.00 | 4.67 |
| 601319 | 中国人保 | 4,749,900.00 | 37,001,721.00 | 4.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,727,200.00 | 35,580,320.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 33,211,770.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,789,746.77 | 35.34 | 40.72 |
| 金融业 | 220,511,935.52 | 25.40 | 29.27 |
| 采矿业 | 190,424,201.53 | 21.94 | 25.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,091,452.00 | 2.31 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,472,961.00 | 1.78 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.78 | 868,090,439.04 |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 2024-09-30 | 88.30 | - | 10.98 | 1,037,776,911.13 |
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