基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银景气行业混合C(009720) |
净值：
4.0268
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：4.0268 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,435,150.00 | 73,492,827.00 | 8.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,696,500.00 | 58,478,355.00 | 6.69 |
| 000333 | 美的集团 | 689,900.00 | 53,915,685.00 | 6.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,559,600.00 | 51,217,264.00 | 5.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,694,164.00 | 47,589,066.76 | 5.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,211,700.00 | 44,234,000.00 | 5.06 |
| 601319 | 中国人保 | 4,735,400.00 | 42,381,830.00 | 4.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 260,438.00 | 31,989,599.54 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 31,675,140.00 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 712,300.00 | 29,987,830.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,424,603.31 | 48.67 | 55.02 |
| 采矿业 | 176,308,466.72 | 20.17 | 22.80 |
| 金融业 | 145,020,486.76 | 16.59 | 18.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,398,833.85 | 3.02 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 12.36 | 874,182,406.44 |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.78 | 868,090,439.04 |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
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