基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合A(009725) |
净值：
1.0418
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2098 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,759,246.88 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,900.00 | 2,659,699.00 | 0.38 |
| 01801 | 信达生物 | 36,000.00 | 2,479,338.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 70,000.00 | 2,200,100.00 | 0.31 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 69,800.00 | 1,996,280.00 | 0.28 |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,800.00 | 1,965,600.00 | 0.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 244,200.00 | 1,799,754.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,586,880.00 | 0.23 |
| 02020 | 安踏体育 | 20,200.00 | 1,469,638.88 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 47,900.00 | 1,445,622.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,574,749.90 | 2.35 | 55.28 |
| 金融业 | 4,393,640.00 | 0.62 | 14.65 |
| 采矿业 | 2,652,072.00 | 0.38 | 8.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,996,280.00 | 0.28 | 6.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,799,754.00 | 0.26 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,724,645.25 | 0.24 | 5.75 |
| 批发和零售业 | 840,129.60 | 0.12 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.70 | 91.13 | 1.02 | 705,200,886.10 |
| 2025-09-30 | 7.84 | 89.92 | 0.53 | 649,235,194.40 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 97.38 | 1.48 | 353,237,681.40 |
| 2025-03-31 | 7.46 | 98.73 | 1.29 | 351,106,831.50 |
| 2024-12-31 | 7.89 | 102.44 | 1.42 | 318,832,835.20 |
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