基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合A(009725) |
净值：
1.0393
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2125 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 34,000.00 | 2,861,715.40 | 0.52 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 94,200.00 | 2,777,016.00 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 2,182,876.10 | 0.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 414,000.00 | 1,958,220.00 | 0.36 |
| 02020 | 安踏体育 | 30,000.00 | 1,899,255.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 97,630.00 | 1,896,950.90 | 0.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 132,100.00 | 1,809,770.00 | 0.33 |
| 06160 | 百济神州 | 8,700.00 | 1,683,344.73 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,700.00 | 1,665,791.00 | 0.30 |
| 603259 | 药明康德 | 9,800.00 | 1,639,932.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,757,399.31 | 2.50 | 50.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,777,016.00 | 0.51 | 10.19 |
| 采矿业 | 2,410,988.00 | 0.44 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,352,998.40 | 0.43 | 8.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,958,220.00 | 0.36 | 7.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,639,932.00 | 0.30 | 6.02 |
| 金融业 | 1,236,328.00 | 0.23 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 1,123,075.80 | 0.20 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.84 | 94.17 | 1.11 | 549,232,750.77 |
| 2026-06-30 | 7.70 | 96.05 | 0.16 | 691,001,789.53 |
| 2026-03-31 | 7.41 | 92.68 | 0.24 | 718,155,508.06 |
| 2025-12-31 | 6.70 | 91.13 | 1.02 | 705,200,886.10 |
| 2025-09-30 | 7.84 | 89.92 | 0.53 | 649,235,194.40 |
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