基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合A(009725) |
净值：
1.0447
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2129 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 2,998,500.00 | 0.42 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 94,200.00 | 2,763,828.00 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,478,617.24 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,900.00 | 2,310,294.00 | 0.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 349,100.00 | 2,286,605.00 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 63,000.00 | 2,280,600.00 | 0.32 |
| 02020 | 安踏体育 | 30,400.00 | 2,031,914.72 | 0.28 |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,800.00 | 1,850,784.00 | 0.26 |
| 02096 | 先声药业 | 149,000.00 | 1,670,811.50 | 0.23 |
| 06618 | 京东健康 | 39,100.00 | 1,624,667.56 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,324,931.40 | 2.55 | 57.04 |
| 金融业 | 3,688,173.00 | 0.51 | 11.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,763,828.00 | 0.38 | 8.60 |
| 采矿业 | 2,526,092.00 | 0.35 | 7.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,286,605.00 | 0.32 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,591,614.00 | 0.22 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 943,792.00 | 0.13 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.41 | 92.68 | 0.24 | 718,155,508.06 |
| 2025-12-31 | 6.70 | 91.13 | 1.02 | 705,200,886.10 |
| 2025-09-30 | 7.84 | 89.92 | 0.53 | 649,235,194.40 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 97.38 | 1.48 | 353,237,681.40 |
| 2025-03-31 | 7.46 | 98.73 | 1.29 | 351,106,831.50 |
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