基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强C(009727) |
净值：
1.7385
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.7385 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 228,600.00 | 7,893,558.00 | 1.35 |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,769.00 | 7,853,456.61 | 1.35 |
| 688266 | 泽璟制药 | 62,449.00 | 7,285,300.34 | 1.25 |
| 000878 | 云南铜业 | 422,500.00 | 6,709,300.00 | 1.15 |
| 000951 | 中国重汽 | 338,798.00 | 6,609,948.98 | 1.13 |
| 688220 | 翱捷科技 | 45,831.00 | 5,697,709.92 | 0.98 |
| 002266 | 浙富控股 | 1,122,400.00 | 5,679,344.00 | 0.97 |
| 300953 | 震裕科技 | 41,780.00 | 5,585,986.00 | 0.96 |
| 301536 | 星宸科技 | 42,300.00 | 5,444,433.00 | 0.93 |
| 002414 | 高德红外 | 409,800.00 | 5,433,948.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,014,820.04 | 67.17 | 71.37 |
| 金融业 | 31,265,016.00 | 5.36 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,101,346.23 | 5.33 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 24,907,210.85 | 4.27 | 4.53 |
| 采矿业 | 14,024,320.82 | 2.40 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,688,823.22 | 2.35 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,171,542.49 | 2.08 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 11,012,666.00 | 1.88 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,901,145.00 | 1.52 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,141,247.60 | 0.71 | 0.75 |
| 建筑业 | 3,162,821.00 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,996,940.00 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 636,846.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 141,840.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 89,262.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 30,222.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,831.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.11 | - | 6.48 | 583,663,050.95 |
| 2026-03-31 | 92.62 | - | 7.45 | 930,092,966.49 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 7.49 | 949,699,648.37 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 7.21 | 1,007,810,498.12 |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 11.47 | 976,356,534.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 477 | 38.84 |
| 2021-09-16 | 2025-04-23 | 王岩 | 1315 | -7.16 |
| 2020-12-23 | 2024-11-26 | 王平 | 1434 | 24.67 |
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