基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强C(009727) |
净值：
1.6470
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.6470 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 194,000.00 | 10,805,800.00 | 1.07 |
| 002624 | 完美世界 | 551,100.00 | 10,559,076.00 | 1.05 |
| 600871 | 石化油服 | 4,976,200.00 | 10,300,734.00 | 1.02 |
| 300627 | 华测导航 | 290,340.00 | 10,286,746.20 | 1.02 |
| 000050 | 深天马A | 1,033,400.00 | 10,251,328.00 | 1.02 |
| 600166 | 福田汽车 | 3,731,800.00 | 10,225,132.00 | 1.01 |
| 000623 | 吉林敖东 | 502,000.00 | 10,045,020.00 | 1.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 93,200.00 | 10,019,000.00 | 0.99 |
| 688122 | 西部超导 | 151,540.00 | 9,863,738.60 | 0.98 |
| 002202 | 金风科技 | 657,900.00 | 9,848,763.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,140,231.43 | 67.88 | 73.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,566,521.41 | 5.61 | 6.07 |
| 金融业 | 48,147,221.00 | 4.77 | 5.17 |
| 采矿业 | 38,765,356.00 | 3.84 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,600,039.99 | 2.64 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,302,684.00 | 1.71 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 16,162,441.89 | 1.61 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,373,433.56 | 1.03 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,243,629.00 | 0.92 | 0.99 |
| 建筑业 | 7,948,736.00 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 6,841,760.00 | 0.68 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,284,233.00 | 0.43 | 0.46 |
| 综合 | 3,517,608.00 | 0.35 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,180,934.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 799,830.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 3,403.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 7.21 | 1,007,810,498.12 |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 11.47 | 976,356,534.32 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.42 | 1,353,230,468.47 |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 8.62 | 1,328,931,258.43 |
| 2024-09-30 | 92.21 | 0.03 | 8.22 | 1,308,185,759.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 251 | 31.53 |
| 2021-09-16 | 2025-04-23 | 王岩 | 1315 | -7.16 |
| 2020-12-23 | 2024-11-26 | 王平 | 1434 | 24.67 |
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