基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强C(009727) |
净值：
1.5278
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.5278 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 155,100.00 | 7,007,418.00 | 1.28 |
| 688475 | 萤石网络 | 244,250.00 | 6,619,175.00 | 1.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 308,898.00 | 6,249,006.54 | 1.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 49,492.00 | 5,807,391.28 | 1.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 122,300.00 | 5,197,750.00 | 0.95 |
| 300919 | 中伟新材 | 139,100.00 | 5,180,084.00 | 0.95 |
| 000878 | 云南铜业 | 309,000.00 | 4,956,360.00 | 0.91 |
| 603444 | 吉比特 | 14,400.00 | 4,891,536.00 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 27,118.00 | 4,702,803.56 | 0.86 |
| 688778 | 厦钨新能 | 104,168.00 | 4,569,850.16 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,778,501.53 | 62.81 | 69.01 |
| 金融业 | 33,256,170.00 | 6.09 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,763,089.15 | 5.63 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 19,250,682.65 | 3.53 | 3.88 |
| 采矿业 | 18,325,708.96 | 3.36 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,382,706.47 | 2.46 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,062,423.49 | 1.84 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,686,744.00 | 1.60 | 1.75 |
| 建筑业 | 5,768,413.00 | 1.06 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,675,955.60 | 1.04 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,376,882.50 | 0.80 | 0.88 |
| 房地产业 | 3,196,600.00 | 0.58 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 703,619.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 384,465.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 73,962.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,974.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.01 | - | 8.74 | 545,731,854.14 |
| 2026-06-30 | 94.11 | - | 6.48 | 583,663,050.95 |
| 2026-03-31 | 92.62 | - | 7.45 | 930,092,966.49 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 7.49 | 949,699,648.37 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 7.21 | 1,007,810,498.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 571 | 22.01 |
| 2021-09-16 | 2025-04-23 | 王岩 | 1315 | -7.16 |
| 2020-12-23 | 2024-11-26 | 王平 | 1434 | 24.67 |
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