基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强C(009727) |
净值：
1.7542
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.7542 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600166 | 福田汽车 | 3,287,200.00 | 9,598,624.00 | 1.01 |
| 000050 | 深天马A | 1,041,500.00 | 9,404,745.00 | 0.99 |
| 300003 | 乐普医疗 | 579,100.00 | 9,155,571.00 | 0.96 |
| 002414 | 高德红外 | 621,200.00 | 9,113,004.00 | 0.96 |
| 002841 | 视源股份 | 227,000.00 | 8,996,010.00 | 0.95 |
| 002202 | 金风科技 | 431,000.00 | 8,792,400.00 | 0.93 |
| 603486 | 科沃斯 | 101,800.00 | 8,213,224.00 | 0.86 |
| 688778 | 厦钨新能 | 103,363.00 | 7,997,195.31 | 0.84 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,378,100.00 | 7,744,922.00 | 0.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 171,600.00 | 7,428,564.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,385,881.23 | 66.69 | 71.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,478,036.86 | 5.53 | 5.90 |
| 金融业 | 43,831,015.00 | 4.61 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,522,677.89 | 3.95 | 4.22 |
| 采矿业 | 35,909,537.72 | 3.78 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 22,141,193.94 | 2.33 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,883,519.00 | 1.67 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,534,469.50 | 1.22 | 1.30 |
| 建筑业 | 8,259,911.00 | 0.87 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,165,249.00 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 5,745,256.00 | 0.60 | 0.65 |
| 综合 | 3,635,903.00 | 0.38 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,442,283.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,253,045.00 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,897,100.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,685,509.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 826,058.77 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 7.49 | 949,699,648.37 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 7.21 | 1,007,810,498.12 |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 11.47 | 976,356,534.32 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.42 | 1,353,230,468.47 |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 8.62 | 1,328,931,258.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 291 | 40.09 |
| 2021-09-16 | 2025-04-23 | 王岩 | 1315 | -7.16 |
| 2020-12-23 | 2024-11-26 | 王平 | 1434 | 24.67 |
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