基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748) |
净值：
1.0785
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1895 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 133.02 | 0.50 | 4,299,989,973.64 |
| 2025-06-30 | - | 150.85 | 0.25 | 4,258,561,067.37 |
| 2025-03-31 | - | 151.07 | 0.35 | 4,217,793,367.24 |
| 2024-12-31 | - | 152.17 | 0.36 | 4,180,055,055.19 |
| 2024-09-30 | - | 155.92 | 0.25 | 4,139,896,909.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 闫湜 | 331 | 3.32 |
| 2022-10-20 | - | 傅煜清 | 1124 | 12.06 |
| 2020-10-29 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 1395 | 14.94 |
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