基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748) |
净值：
1.0823
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1933 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.13 | 2.34 | 4,323,984,377.90 |
| 2025-09-30 | - | 133.02 | 0.50 | 4,299,989,973.64 |
| 2025-06-30 | - | 150.85 | 0.25 | 4,258,561,067.37 |
| 2025-03-31 | - | 151.07 | 0.35 | 4,217,793,367.24 |
| 2024-12-31 | - | 152.17 | 0.36 | 4,180,055,055.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 闫湜 | 415 | 3.69 |
| 2022-10-20 | - | 傅煜清 | 1208 | 12.45 |
| 2020-10-29 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 1395 | 14.94 |
微信公众号
证券之星APP
