首页 > 基金> 西部利得尊泰86个月定开债(009749)
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西部利得尊泰86个月定开债

(009749)
净值：
1.0353
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2569 2026-08-14
  • 净值走势
西部利得尊泰86个月定开债(009749)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03530.01%
2026-08-131.03520.01%
2026-08-121.03510.02%
2026-08-111.03490.01%
2026-08-101.03480.04%
2026-08-071.03440.01%
2026-08-061.03430.01%
2026-08-051.03420.02%
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基金情况

基金全称 西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰 李烨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.36亿元 份额规模 79.9915亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.38%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.59%
最近两年 9.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-174.030.468,235,635,271.50
2026-03-31-170.080.278,418,128,760.38
2025-12-31-171.870.808,326,490,159.65
2025-09-30-172.370.508,231,932,758.45
2025-06-30-175.060.758,257,900,301.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-21-李烨194325.11
2020-07-29-刘心峰220928.28
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