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富国可转债C

(009758)

净值:
2.0880
日增长率:
0.14%
累计净值:2.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国可转债C(009758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-072.08800.14%
2021-05-062.08500.63%
2021-04-302.0720-0.19%
2021-04-292.07600.29%
2021-04-282.07000.39%
2021-04-272.0620-0.39%
2021-04-262.0700-0.53%
2021-04-232.08100.39%
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基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.1881亿元
最近分红 富国可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 3715/3882
最近一月 1.67% 80/3882
最近三月 4.28% 44/3882
最近六月 7.92% 37/3882
最近一年 0.00% 3395/3882
今年以来 4.49% 40/3882
成立以来 22.97% 825/3882
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路1000.007010.002.11交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业599.995573.911.81采矿业
001965招商公路499.993444.931.12交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业400.003848.001.16采矿业
601865福莱特305.3212182.433.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19415.275.85
交通运输、仓储和邮政业8630.402.60
采矿业7237.902.18
科学研究和技术服务业2493.750.75
其他294185.0888.62
富国可转债C(009758)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37777.329.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券331816.4485.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11780.243.04
其他各项资产6138.551.58
富国可转债C(009758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张明凯
  • 基金公告
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