惠升和悦债券C
(009764)
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累计净值：1.6165
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1227 | 1.34% |
| 2026-05-12 | 1.1079 | -0.89% |
| 2026-05-11 | 1.1178 | 0.51% |
| 2026-05-08 | 1.1121 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.1142 | 1.36% |
| 2026-05-06 | 1.0993 | 1.61% |
| 2026-04-30 | 1.0819 | -0.43% |
| 2026-04-29 | 1.0866 | 0.85% |
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基金全称
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惠升和悦债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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6.48%
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最近三月
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3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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12.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002455 | 百川股份 | 4,246,095.00 | 61,568,377.50 | 1.57 |
| 688372 | 伟测科技 | 429,991.00 | 54,952,849.80 | 1.41 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,152,500.00 | 47,805,700.00 | 1.22 |
| 688663 | 新风光 | 800,000.00 | 46,112,000.00 | 1.18 |
| 605488 | 福莱新材 | 1,186,000.00 | 38,153,620.00 | 0.98 |
| 600869 | 远东股份 | 2,500,000.00 | 33,700,000.00 | 0.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 800,000.00 | 32,176,000.00 | 0.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,100,000.00 | 26,741,000.00 | 0.68 |
| 002756 | 永兴材料 | 349,560.00 | 26,154,079.20 | 0.67 |
| 02865 | 钧达股份 | 1,000,000.00 | 24,033,899.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,935,230.48 | 11.61 | 79.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,952,849.80 | 1.41 | 9.62 |
| 采矿业 | 51,576,000.00 | 1.32 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,915,000.00 | 0.28 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.82 | 89.23 | 7.45 | 3,909,774,700.96 |
| 2025-12-31 | 12.29 | 94.52 | 3.30 | 4,377,349,745.38 |
| 2025-09-30 | 18.61 | 102.26 | 0.55 | 4,123,585,753.50 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 107.37 | 1.32 | 3,765,344,991.65 |
| 2025-03-31 | 15.13 | 99.95 | 2.15 | 3,471,932,948.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 孙庆 | 415 | 8.51 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 1263 | 15.49 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 4.48 |
| 2021-12-22 | 2023-02-08 | 范习辉 | 413 | -6.41 |
| 2020-07-16 | 2021-12-22 | 孙庆 | 524 | 55.68 |
| 2020-07-07 | 2021-10-12 | 卓勇 | 462 | 55.81 |
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