基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信消费升级混合C(009779) |
净值：
0.5394
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.5894 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 200,800.00 | 8,782,992.00 | 6.16 |
| 01070 | TCL电子 | 928,000.00 | 8,700,393.10 | 6.11 |
| 01364 | 古茗 | 368,201.00 | 8,240,998.05 | 5.78 |
| 01519 | 极兔速递-W | 764,800.00 | 7,218,678.76 | 5.07 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 389,600.00 | 6,276,456.00 | 4.41 |
| 603345 | 安井食品 | 72,999.00 | 5,787,360.72 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,508,720.00 | 3.87 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 31,312.00 | 5,308,460.94 | 3.73 |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,900.00 | 4,409,700.68 | 3.10 |
| 603129 | 春风动力 | 15,800.00 | 4,403,144.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,396,903.34 | 45.20 | 93.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,787,109.00 | 1.96 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,494,048.00 | 1.05 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.97 | 142,467,181.09 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 12.24 | 163,160,917.93 |
| 2025-06-30 | 87.05 | - | 12.13 | 178,984,566.48 |
| 2025-03-31 | 87.60 | 3.82 | 7.08 | 184,824,579.98 |
| 2024-12-31 | 89.57 | 5.02 | 5.87 | 174,772,225.60 |
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