基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
1.1455
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.2455 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 170,000.00 | 29,076,800.00 | 5.47 |
| 688025 | 杰普特 | 125,000.00 | 17,696,250.00 | 3.33 |
| 600418 | 江淮汽车 | 350,000.00 | 17,325,000.00 | 3.26 |
| 002379 | 宏创控股 | 700,000.00 | 16,744,000.00 | 3.15 |
| 002050 | 三花智控 | 280,000.00 | 15,486,800.00 | 2.92 |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 12,926,400.00 | 2.43 |
| 002545 | 东方铁塔 | 700,000.00 | 12,915,000.00 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 12,854,100.00 | 2.42 |
| 600686 | 金龙汽车 | 700,000.00 | 12,418,000.00 | 2.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 174,988.00 | 11,944,680.88 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,337,059.40 | 78.01 | 86.11 |
| 金融业 | 22,028,300.00 | 4.15 | 4.58 |
| 采矿业 | 15,531,000.00 | 2.92 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,849,494.66 | 2.04 | 2.25 |
| 房地产业 | 7,920,000.00 | 1.49 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 6,805,644.44 | 1.28 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,685,000.00 | 0.69 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.60 | 2.50 | 6.14 | 531,101,081.79 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 0.39 | 10.56 | 548,837,120.92 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 0.42 | 7.80 | 420,746,943.96 |
| 2025-03-31 | 92.47 | 0.34 | 7.44 | 418,669,113.08 |
| 2024-12-31 | 90.69 | 0.43 | 8.03 | 417,159,489.93 |
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