基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
0.9344
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.0344 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 105,000.00 | 30,566,550.00 | 5.78 |
| 688678 | 福立旺 | 850,000.00 | 26,477,500.00 | 5.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 24,905,000.00 | 4.71 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,100,000.00 | 23,595,000.00 | 4.46 |
| 600584 | 长电科技 | 340,000.00 | 21,855,200.00 | 4.13 |
| 002850 | 科达利 | 140,000.00 | 21,812,000.00 | 4.12 |
| 688025 | 杰普特 | 40,000.00 | 16,778,000.00 | 3.17 |
| 600487 | 亨通光电 | 300,000.00 | 16,458,000.00 | 3.11 |
| 688510 | 航亚科技 | 700,000.00 | 16,450,000.00 | 3.11 |
| 605117 | 德业股份 | 209,963.00 | 16,410,708.08 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,804,711.72 | 88.44 | 94.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,099,658.69 | 1.91 | 2.04 |
| 采矿业 | 9,456,260.04 | 1.79 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,600,500.00 | 0.87 | 0.93 |
| 金融业 | 2,817,500.00 | 0.53 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,917.08 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.57 | - | 6.61 | 528,981,041.08 |
| 2026-06-30 | 93.59 | 0.16 | 6.44 | 677,257,951.84 |
| 2026-03-31 | 84.89 | 1.30 | 13.97 | 551,906,797.61 |
| 2025-12-31 | 90.60 | 2.50 | 6.14 | 531,101,081.79 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 0.39 | 10.56 | 548,837,120.92 |
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