基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
1.0253
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.1253 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 180,000.00 | 25,446,600.00 | 4.64 |
| 300857 | 协创数据 | 131,940.00 | 24,011,760.60 | 4.38 |
| 600418 | 江淮汽车 | 400,000.00 | 21,560,000.00 | 3.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 70,000.00 | 19,985,000.00 | 3.64 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,099,934.00 | 18,291,902.42 | 3.33 |
| 601127 | 赛力斯 | 90,000.00 | 15,441,300.00 | 2.81 |
| 603179 | 新泉股份 | 180,000.00 | 14,947,200.00 | 2.72 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 14,630,800.00 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 14,070,000.00 | 2.56 |
| 002050 | 三花智控 | 280,000.00 | 13,560,400.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,164,805.17 | 80.20 | 88.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,194,000.00 | 4.41 | 4.84 |
| 采矿业 | 12,155,000.00 | 2.21 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,950,000.00 | 1.45 | 1.59 |
| 房地产业 | 5,300,000.00 | 0.97 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4,030,000.00 | 0.73 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,560,662.48 | 0.65 | 0.71 |
| 建筑业 | 2,197,000.00 | 0.40 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.05 | 0.39 | 10.56 | 548,837,120.92 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 0.42 | 7.80 | 420,746,943.96 |
| 2025-03-31 | 92.47 | 0.34 | 7.44 | 418,669,113.08 |
| 2024-12-31 | 90.69 | 0.43 | 8.03 | 417,159,489.93 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 0.23 | 8.98 | 414,298,161.03 |
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