基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
1.1351
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2351 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 105,000.00 | 41,266,050.00 | 6.09 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,400,000.00 | 40,502,000.00 | 5.98 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,400,000.00 | 36,074,000.00 | 5.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 320,000.00 | 34,988,800.00 | 5.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 32,515,000.00 | 4.80 |
| 688390 | 固德威 | 250,000.00 | 27,127,500.00 | 4.01 |
| 002600 | 领益智造 | 1,500,000.00 | 26,010,000.00 | 3.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 160,000.00 | 25,443,200.00 | 3.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 25,400,000.00 | 3.75 |
| 605117 | 德业股份 | 209,963.00 | 22,293,871.34 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,951,257.90 | 90.06 | 96.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,418,500.00 | 3.46 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,862.60 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | 0.16 | 6.44 | 677,257,951.84 |
| 2026-03-31 | 84.89 | 1.30 | 13.97 | 551,906,797.61 |
| 2025-12-31 | 90.60 | 2.50 | 6.14 | 531,101,081.79 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 0.39 | 10.56 | 548,837,120.92 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 0.42 | 7.80 | 420,746,943.96 |
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