基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成汇享一年持有混合A(009796) |
净值：
1.0965
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0965 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1143.84 | 9.03 |
| 采矿业 | 762.88 | 6.02 |
| 金融业 | 426.46 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.80 | 1.36 |
| 房地产业 | 127.15 | 1.00 | 其他 | 10038.35 | 79.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2994.24 | 23.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9717.56 | 75.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 161.87 | 1.26 |
| 其他各项资产 | 5.27 | 0.04 |
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