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大成汇享一年持有混合A(009796)
大成汇享一年持有混合A
(009796)
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累计净值：1.2335
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2335 | -0.11% |
| 2025-11-13 | 1.2349 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.2331 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2321 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.2329 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.2299 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2296 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.2273 | 0.14% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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13.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 361,866.00 | 2,077,110.84 | 2.69 |
| 00939 | 建设银行 | 265,000.00 | 1,809,708.96 | 2.35 |
| 601077 | 渝农商行 | 255,700.00 | 1,685,063.00 | 2.19 |
| 600176 | 中国巨石 | 63,400.00 | 1,099,356.00 | 1.43 |
| 300677 | 英科医疗 | 24,900.00 | 914,826.00 | 1.19 |
| 002262 | 恩华药业 | 33,300.00 | 905,760.00 | 1.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 87,980.00 | 781,262.40 | 1.01 |
| 603008 | 喜临门 | 40,800.00 | 718,896.00 | 0.93 |
| 000725 | 京东方A | 170,700.00 | 710,112.00 | 0.92 |
| 603995 | 甬金股份 | 39,700.00 | 698,323.00 | 0.91 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 121,000.00 | 663,928.19 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,178,499.10 | 14.50 | 60.44 |
| 金融业 | 4,163,917.84 | 5.40 | 22.51 |
| 采矿业 | 1,232,592.00 | 1.60 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 781,262.40 | 1.01 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509,466.00 | 0.66 | 2.75 |
| 建筑业 | 409,530.00 | 0.53 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 221,408.00 | 0.29 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.20 | 67.43 | 5.85 | 77,091,124.70 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 68.20 | 0.56 | 77,800,847.02 |
| 2025-03-31 | 23.80 | 66.25 | 0.76 | 48,711,747.00 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 54.53 | 2.82 | 52,479,747.47 |
| 2024-09-30 | 23.55 | 54.67 | 1.27 | 48,068,413.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1616 | 22.58 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 9.14 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 8.40 |
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