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大成汇享一年持有混合A(009796)
大成汇享一年持有混合A
(009796)
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累计净值：1.2826
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2826 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 1.2833 | -0.28% |
| 2026-11-11 | 1.2869 | 0.04% |
| 2026-11-10 | 1.2864 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.2864 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.2881 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.2906 | 0.10% |
| 2026-11-04 | 1.2893 | 0.35% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.11亿元
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份额规模
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7.0315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,487,366.00 | 31,994,919.58 | 1.67 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,125,500.00 | 20,972,105.00 | 1.09 |
| 000100 | TCL科技 | 4,018,580.00 | 19,248,998.20 | 1.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 686,800.00 | 17,238,680.00 | 0.90 |
| 00939 | 建设银行 | 1,794,000.00 | 15,122,853.81 | 0.79 |
| 603995 | 甬金股份 | 543,900.00 | 13,934,718.00 | 0.73 |
| 601872 | 招商轮船 | 641,200.00 | 12,920,180.00 | 0.67 |
| 002539 | 云图控股 | 911,400.00 | 10,708,950.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,100.00 | 10,429,479.00 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 151,200.00 | 10,417,680.00 | 0.54 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,511,000.00 | 8,165,072.14 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,317,660.85 | 10.54 | 65.87 |
| 金融业 | 52,967,024.58 | 2.76 | 17.24 |
| 采矿业 | 32,076,292.75 | 1.67 | 10.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,920,180.00 | 0.67 | 4.21 |
| 建筑业 | 6,471,642.00 | 0.34 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,984.80 | 0.02 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,083.87 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.21 | 72.31 | 0.38 | 1,919,651,954.16 |
| 2026-06-30 | 18.88 | 72.88 | 1.02 | 1,250,039,766.40 |
| 2026-03-31 | 18.42 | 65.86 | 1.42 | 1,075,143,978.94 |
| 2025-12-31 | 19.53 | 70.00 | 2.16 | 177,023,787.06 |
| 2025-09-30 | 27.20 | 67.43 | 5.85 | 77,091,124.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1978 | 27.46 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 9.14 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 8.40 |
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