基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招盈甄选一年混合A(009806) |
净值：
1.0605
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,949,519.00 | 1.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,400.00 | 2,631,192.00 | 0.98 |
| 002028 | 思源电气 | 16,000.00 | 2,473,440.00 | 0.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,900.00 | 2,056,340.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,200.00 | 2,052,902.00 | 0.76 |
| 02318 | 中国平安 | 27,500.00 | 1,618,100.00 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,400.00 | 1,572,648.00 | 0.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,100.00 | 1,437,559.00 | 0.54 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,423,000.00 | 1,366,080.00 | 0.51 |
| 688099 | 晶晨股份 | 15,284.00 | 1,333,223.32 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,844,318.60 | 5.16 | 75.61 |
| 金融业 | 2,079,106.35 | 0.77 | 11.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,333,223.32 | 0.50 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 1,054,461.00 | 0.39 | 5.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.82 | 98.14 | 1.31 | 268,460,002.92 |
| 2025-09-30 | 12.34 | 107.04 | 0.89 | 285,093,604.30 |
| 2025-06-30 | 14.05 | 92.56 | 2.29 | 304,774,790.10 |
| 2025-03-31 | 15.83 | 100.74 | 1.12 | 350,182,760.97 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 105.22 | 3.56 | 402,202,427.89 |
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