基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招盈甄选一年混合C(009807) |
净值：
1.0625
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1775 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,995,046.00 | 1.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 3,021,920.00 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,700.00 | 2,891,643.00 | 1.01 |
| 002028 | 思源电气 | 22,500.00 | 2,452,950.00 | 0.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 85,600.00 | 2,335,168.00 | 0.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,600.00 | 2,332,530.00 | 0.82 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17,631.00 | 1,960,214.58 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 76,500.00 | 1,937,745.00 | 0.68 |
| 002459 | 晶澳科技 | 127,700.00 | 1,677,978.00 | 0.59 |
| 00939 | 建设银行 | 236,000.00 | 1,611,880.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,131,838.00 | 5.66 | 82.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,960,214.58 | 0.69 | 10.08 |
| 金融业 | 1,360,001.50 | 0.48 | 6.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.34 | 107.04 | 0.89 | 285,093,604.30 |
| 2025-06-30 | 14.05 | 92.56 | 2.29 | 304,774,790.10 |
| 2025-03-31 | 15.83 | 100.74 | 1.12 | 350,182,760.97 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 105.22 | 3.56 | 402,202,427.89 |
| 2024-09-30 | 17.89 | 107.20 | 2.64 | 547,122,560.72 |
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