基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招盈甄选一年混合C(009807) |
净值：
1.0622
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.1862 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,900.00 | 3,481,476.00 | 1.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 3,359,700.00 | 1.50 |
| 000977 | 浪潮信息 | 43,300.00 | 3,031,000.00 | 1.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,500.00 | 2,710,400.00 | 1.21 |
| 002028 | 思源电气 | 12,700.00 | 2,197,100.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,460.00 | 2,145,834.60 | 0.96 |
| 601012 | 隆基绿能 | 161,900.00 | 2,124,128.00 | 0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 82,900.00 | 1,986,284.00 | 0.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,900.00 | 1,846,656.00 | 0.82 |
| 02318 | 中国平安 | 41,500.00 | 1,840,110.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,903,028.00 | 8.88 | 91.78 |
| 采矿业 | 1,096,104.00 | 0.49 | 5.05 |
| 金融业 | 686,216.05 | 0.31 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.11 | 91.36 | 1.09 | 224,056,216.40 |
| 2026-03-31 | 15.00 | 98.11 | 1.80 | 241,736,517.56 |
| 2025-12-31 | 11.82 | 98.14 | 1.31 | 268,460,002.92 |
| 2025-09-30 | 12.34 | 107.04 | 0.89 | 285,093,604.30 |
| 2025-06-30 | 14.05 | 92.56 | 2.29 | 304,774,790.10 |
微信公众号
证券之星APP
