基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合C(009813) |
净值：
1.0753
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.0753 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 244,400.00 | 105,307,072.00 | 5.36 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,335,946.00 | 92,701,292.94 | 4.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,584.00 | 87,546,841.20 | 4.46 |
| 300408 | 三环集团 | 1,829,822.00 | 83,714,356.50 | 4.26 |
| 688188 | 柏楚电子 | 546,777.00 | 74,301,526.53 | 3.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 399,294.00 | 54,691,299.18 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 116,380.00 | 42,741,718.80 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 88,020.00 | 40,408,221.60 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 550,700.00 | 37,667,880.00 | 1.92 |
| 603259 | 药明康德 | 317,200.00 | 28,751,008.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,384,232.00 | 23.45 | 61.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,572,662.53 | 11.03 | 29.07 |
| 金融业 | 37,667,880.00 | 1.92 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,786,855.74 | 1.47 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.21 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.96 | 90.53 | 0.33 | 1,962,973,741.57 |
| 2025-09-30 | 39.02 | 70.36 | 0.19 | 2,279,015,040.82 |
| 2025-06-30 | 36.53 | 93.55 | 0.68 | 2,895,485,177.83 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 97.42 | 0.89 | 3,165,655,858.79 |
| 2024-12-31 | 28.81 | 98.39 | 1.40 | 3,568,767,349.60 |
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