基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) |
净值：
0.8635
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.8635 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 857,000.00 | 1.88 |
| 600309 | 万华化学 | 10,000.00 | 766,800.00 | 1.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 684,160.00 | 1.50 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 603,600.00 | 1.32 |
| 688800 | 瑞可达 | 7,000.00 | 581,000.00 | 1.27 |
| 002756 | 永兴材料 | 9,000.00 | 488,250.00 | 1.07 |
| 603236 | 移远通信 | 5,000.00 | 477,050.00 | 1.04 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 463,600.00 | 1.01 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 459,080.00 | 1.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 50,000.00 | 449,000.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,848,190.00 | 12.80 | 74.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799,400.00 | 1.75 | 10.12 |
| 采矿业 | 789,000.00 | 1.73 | 9.99 |
| 金融业 | 463,600.00 | 1.01 | 5.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.29 | 103.26 | 2.90 | 45,686,785.28 |
| 2025-09-30 | 0.56 | 89.38 | 0.91 | 48,492,275.63 |
| 2025-06-30 | 3.77 | 108.19 | 0.94 | 52,474,175.76 |
| 2025-03-31 | 6.11 | 115.44 | 2.40 | 53,761,915.17 |
| 2024-12-31 | 7.01 | 110.23 | 1.72 | 56,336,547.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 929 | 6.22 |
| 2021-07-13 | 2023-07-27 | 关键 | 744 | -20.87 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 陆欣 | 372 | 3.54 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 孙伟 | 372 | 3.54 |
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