基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) |
净值：
0.8869
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：0.8869 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 952,400.00 | 2.08 |
| 002215 | 诺普信 | 70,000.00 | 728,000.00 | 1.59 |
| 600938 | 中国海油 | 17,000.00 | 680,000.00 | 1.48 |
| 002756 | 永兴材料 | 9,000.00 | 673,380.00 | 1.47 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 491,700.00 | 1.07 |
| 002488 | 金固股份 | 37,900.00 | 419,932.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.88 |
| 600309 | 万华化学 | 5,000.00 | 397,250.00 | 0.87 |
| 002244 | 滨江集团 | 40,000.00 | 390,400.00 | 0.85 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 377,800.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,484,475.00 | 14.14 | 74.07 |
| 采矿业 | 797,600.00 | 1.74 | 9.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499,040.00 | 1.09 | 5.70 |
| 房地产业 | 390,400.00 | 0.85 | 4.46 |
| 金融业 | 377,800.00 | 0.82 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,110.00 | 0.45 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.09 | 100.49 | 2.54 | 45,863,443.13 |
| 2025-12-31 | 17.29 | 103.26 | 2.90 | 45,686,785.28 |
| 2025-09-30 | 0.56 | 89.38 | 0.91 | 48,492,275.63 |
| 2025-06-30 | 3.77 | 108.19 | 0.94 | 52,474,175.76 |
| 2025-03-31 | 6.11 | 115.44 | 2.40 | 53,761,915.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 1023 | 9.10 |
| 2021-07-13 | 2023-07-27 | 关键 | 744 | -20.87 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 陆欣 | 372 | 3.54 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 孙伟 | 372 | 3.54 |
微信公众号
证券之星APP
