基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) |
净值：
0.8385
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8385 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 石药创新 | 30,000.00 | 1,415,700.00 | 2.74 |
| 300568 | 星源材质 | 80,000.00 | 1,259,200.00 | 2.44 |
| 300835 | 龙磁科技 | 4,000.00 | 748,840.00 | 1.45 |
| 601872 | 招商轮船 | 30,000.00 | 604,500.00 | 1.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 40,000.00 | 480,000.00 | 0.93 |
| 603920 | 世运电路 | 10,000.00 | 444,000.00 | 0.86 |
| 002215 | 诺普信 | 40,000.00 | 372,400.00 | 0.72 |
| 601918 | 新集能源 | 30,000.00 | 338,700.00 | 0.66 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 334,200.00 | 0.65 |
| 300757 | 罗博特科 | 600.00 | 320,100.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,984,885.00 | 11.60 | 72.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,084,500.00 | 2.10 | 13.08 |
| 采矿业 | 901,800.00 | 1.75 | 10.88 |
| 房地产业 | 202,800.00 | 0.39 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,700.00 | 0.23 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.07 | 81.84 | 2.26 | 51,581,232.82 |
| 2026-06-30 | 17.05 | 82.15 | 0.79 | 44,595,845.47 |
| 2026-03-31 | 19.09 | 100.49 | 2.54 | 45,863,443.13 |
| 2025-12-31 | 17.29 | 103.26 | 2.90 | 45,686,785.28 |
| 2025-09-30 | 0.56 | 89.38 | 0.91 | 48,492,275.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 1207 | 3.15 |
| 2021-07-13 | 2023-07-27 | 关键 | 744 | -20.87 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 陆欣 | 372 | 3.54 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 孙伟 | 372 | 3.54 |
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