基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) |
净值：
0.8749
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8749 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 13,839.00 | 1,073,906.40 | 2.41 |
| 300568 | 星源材质 | 50,000.00 | 936,000.00 | 2.10 |
| 002080 | 中材科技 | 9,000.00 | 810,000.00 | 1.82 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20,000.00 | 797,800.00 | 1.79 |
| 002488 | 金固股份 | 80,900.00 | 720,819.00 | 1.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 30,000.00 | 527,100.00 | 1.18 |
| 600938 | 中国海油 | 17,000.00 | 461,550.00 | 1.03 |
| 301588 | 美新科技 | 10,000.00 | 437,600.00 | 0.98 |
| 603871 | 嘉友国际 | 40,000.00 | 408,400.00 | 0.92 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 407,600.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,646,285.40 | 12.66 | 74.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935,500.00 | 2.10 | 12.30 |
| 采矿业 | 461,550.00 | 1.03 | 6.07 |
| 金融业 | 407,600.00 | 0.91 | 5.36 |
| 房地产业 | 152,000.00 | 0.34 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.05 | 82.15 | 0.79 | 44,595,845.47 |
| 2026-03-31 | 19.09 | 100.49 | 2.54 | 45,863,443.13 |
| 2025-12-31 | 17.29 | 103.26 | 2.90 | 45,686,785.28 |
| 2025-09-30 | 0.56 | 89.38 | 0.91 | 48,492,275.63 |
| 2025-06-30 | 3.77 | 108.19 | 0.94 | 52,474,175.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 1116 | 7.77 |
| 2021-07-13 | 2023-07-27 | 关键 | 744 | -20.87 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 陆欣 | 372 | 3.54 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 孙伟 | 372 | 3.54 |
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