首页 > 基金> 民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

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民生加银家盈6个月持有期债券C

(009827)

净值：

0.8319

日增长率：

-0.29%

累计净值：0.8319

2025-11-14

净值走势

民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.8319	-0.29%
2025-11-13	0.8343	0.24%
2025-11-12	0.8323	0.05%
2025-11-11	0.8319	0.00%
2025-11-10	0.8319	-0.01%
2025-11-07	0.8320	-0.19%
2025-11-06	0.8336	0.02%
2025-11-05	0.8334	0.07%

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基金情况

基金全称	民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	夏荣尧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0971亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.62%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.64%
最近两年	3.51%

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基金要闻

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民生加银家盈6个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	10,000.00	271,200.00	0.56

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	271,200.00	0.56	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.56	89.38	0.91	48,492,275.63
2025-06-30	3.77	108.19	0.94	52,474,175.76
2025-03-31	6.11	115.44	2.40	53,761,915.17
2024-12-31	7.01	110.23	1.72	56,336,547.32
2024-09-30	12.32	95.87	1.26	59,849,747.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-27	-	夏荣尧	844	3.42
2021-07-13	2023-07-27	关键	744	-21.45
2020-08-04	2021-08-11	陆欣	372	3.17
2020-08-04	2021-08-11	孙伟	372	3.17

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