基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选增强六个月持有混合A(009829) |
净值：
1.1091
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1091 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688090 | 瑞松科技 | 5,335.00 | 567,910.75 | 1.25 |
| 301183 | 东田微 | 1,900.00 | 503,253.00 | 1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 485,600.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 235,806.00 | 0.52 |
| 688375 | 国博电子 | 1,542.00 | 160,830.60 | 0.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,300.00 | 139,828.00 | 0.31 |
| 688347 | 华虹宏力 | 329.00 | 110,642.70 | 0.24 |
| 688019 | 安集科技 | 300.00 | 101,838.00 | 0.22 |
| 603268 | 松发股份 | 600.00 | 83,568.00 | 0.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,800.00 | 69,336.00 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.07 | 64.50 | 8.84 | 45,462,564.37 |
| 2026-03-31 | 13.11 | 57.73 | 7.36 | 50,709,701.06 |
| 2025-12-31 | 3.69 | 57.02 | 11.03 | 62,016,121.59 |
| 2025-09-30 | 3.75 | 52.78 | 11.03 | 66,769,457.78 |
| 2025-06-30 | 1.27 | 81.66 | 6.28 | 85,647,759.30 |
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