首页 > 基金> 长城稳利纯债A(009831)
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长城稳利纯债A

(009831)
净值：
1.0538
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1701 2026-02-06
  • 净值走势
长城稳利纯债A(009831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05380.03%
2026-02-051.05350.01%
2026-02-041.05340.00%
2026-02-031.05340.02%
2026-02-021.05320.02%
2026-01-301.05300.01%
2026-01-291.05290.00%
2026-01-281.05290.03%
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基金情况

基金全称 长城稳利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.50亿元 份额规模 10.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.660.091,051,009,005.27
2025-09-30-127.470.091,065,319,608.48
2025-06-30-123.250.031,085,628,640.69
2025-03-31-121.980.041,070,268,569.04
2024-12-31-134.240.031,069,727,240.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶5443.84
2022-07-182026-02-06吴冰燕129914.18
2021-03-102022-07-27张棪5043.49
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