首页 > 基金> 东方红鑫泰66个月定开债(009834)
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东方红鑫泰66个月定开债

(009834)
净值：
1.0036
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1986 2026-02-06
  • 净值走势
东方红鑫泰66个月定开债(009834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00360.00%
2026-02-051.00360.01%
2026-02-041.00350.00%
2026-02-031.00350.00%
2026-02-021.00350.00%
2026-01-301.00350.00%
2026-01-291.00350.00%
2026-01-281.00350.00%
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基金情况

基金全称 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 丁锐 陈玄璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.00亿元 份额规模 79.8005亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-74.620.778,000,380,320.56
2025-09-30-111.360.047,999,267,879.03
2025-06-30-146.240.707,998,342,527.34
2025-03-31-147.660.708,002,050,482.57
2024-12-31-148.870.278,001,885,309.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-陈玄璇100.01
2020-07-24-丁锐202621.82
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