基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红鑫泰66个月定开债(009834) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1942 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.36 | 0.04 | 7,999,267,879.03 |
| 2025-06-30 | - | 146.24 | 0.70 | 7,998,342,527.34 |
| 2025-03-31 | - | 147.66 | 0.70 | 8,002,050,482.57 |
| 2024-12-31 | - | 148.87 | 0.27 | 8,001,885,309.03 |
| 2024-09-30 | - | 149.04 | 0.33 | 8,004,627,093.04 |
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