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华夏磐锐一年定开混合C

(009838)

净值:
1.1224
日增长率:
-1.65%
累计净值:1.1224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐锐一年定开混合C(009838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-231.1224-1.65%
2022-09-221.1412-0.12%
2022-09-211.14260.65%
2022-09-201.13521.40%
2022-09-191.1195-1.43%
2022-09-161.1357-2.87%
2022-09-151.1693-1.99%
2022-09-141.1930-0.75%
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.4433亿元
最近分红 华夏磐锐一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 3881/7072
最近一月 -11.52% 5299/7072
最近三月 -8.05% 4334/7072
最近六月 -9.02% 5107/7072
最近一年 -6.26% 1856/7072
今年以来 -13.05% 3579/7072
成立以来 12.24% 3067/7072
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏野村日经225ETF1.01162.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601011宝泰隆1708.547483.424.55制造业
601011宝泰隆1708.546868.344.18制造业
300511雪榕生物1122.117574.264.60农、林、牧、渔业
300511雪榕生物1122.117080.534.31农、林、牧、渔业
600395盘江股份955.067688.204.68采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65561.3539.87
信息传输、软件和信息技术服务业19760.4712.02
采矿业15703.749.55
房地产业11384.386.92
农、林、牧、渔业7653.094.65
其他44384.3526.99
华夏磐锐一年定开混合C(009838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140894.2885.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2268.891.38
其他各项资产21454.7913.03
华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
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