基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合C(009838) |
净值：
1.8822
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.8822 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 255,056.00 | 11,860,104.00 | 8.09 |
| 300648 | 星云股份 | 128,952.00 | 6,651,344.16 | 4.53 |
| 000925 | 众合科技 | 692,180.00 | 6,215,776.40 | 4.24 |
| 300857 | 协创数据 | 33,627.00 | 5,672,202.36 | 3.87 |
| 688525 | 佰维存储 | 47,409.00 | 5,442,079.11 | 3.71 |
| 002840 | 华统股份 | 537,634.00 | 5,172,039.08 | 3.53 |
| 688085 | 三友医疗 | 248,478.00 | 4,477,573.56 | 3.05 |
| 688155 | 先惠技术 | 72,723.00 | 4,396,105.35 | 3.00 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 91,254.00 | 3,712,212.72 | 2.53 |
| 603656 | 泰禾智能 | 156,807.00 | 3,611,265.21 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,233,150.65 | 76.52 | 89.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,953,779.39 | 4.06 | 4.76 |
| 房地产业 | 2,899,284.78 | 1.98 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 2,151,776.52 | 1.47 | 1.72 |
| 采矿业 | 1,743,500.36 | 1.19 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.21 | - | 14.96 | 146,675,723.61 |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 13.74 | 148,863,754.64 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.14 | 112,657,719.07 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.47 | 110,736,618.52 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.63 | 299,935,686.80 |
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