基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合C(009838) |
净值：
2.2112
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日增长率：
1.86%
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累计净值：2.2112 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 35,876.00 | 7,605,353.24 | 6.81 |
| 300857 | 协创数据 | 32,327.00 | 6,766,687.64 | 6.06 |
| 300115 | 长盈精密 | 192,456.00 | 6,000,778.08 | 5.37 |
| 300648 | 星云股份 | 98,252.00 | 5,109,104.00 | 4.58 |
| 002840 | 华统股份 | 412,234.00 | 4,443,882.52 | 3.98 |
| 688155 | 先惠技术 | 55,429.00 | 4,019,156.79 | 3.60 |
| 000925 | 众合科技 | 528,280.00 | 3,856,444.00 | 3.45 |
| 688085 | 三友医疗 | 190,326.00 | 3,545,773.38 | 3.18 |
| 600773 | 西藏城投 | 178,502.00 | 3,254,091.46 | 2.91 |
| 688082 | 盛美上海 | 24,000.00 | 3,192,240.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,488,058.71 | 81.93 | 89.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,119,159.97 | 3.69 | 4.01 |
| 房地产业 | 3,254,091.46 | 2.91 | 3.17 |
| 采矿业 | 2,195,283.30 | 1.97 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 1,542,520.29 | 1.38 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.88 | - | 8.25 | 111,662,696.67 |
| 2025-12-31 | 85.21 | - | 14.96 | 146,675,723.61 |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 13.74 | 148,863,754.64 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.14 | 112,657,719.07 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.47 | 110,736,618.52 |
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