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华夏磐锐一年定开混合C

(009838)

净值:
1.2438
日增长率:
5.13%
累计净值:1.2438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-07-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐锐一年定开混合C(009838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-231.24385.13%
2021-07-161.1831-0.45%
2021-07-091.18850.55%
2021-07-021.1820-0.89%
2021-06-301.19265.20%
2021-06-251.13370.03%
2021-06-181.13340.99%
2021-06-111.12237.18%
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6415亿元
最近分红 华夏磐锐一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.13% 18/5443
最近一月 9.74% 206/5443
最近三月 21.36% 300/5443
最近六月 24.34% 123/5443
最近一年 0.00% 4181/5443
今年以来 24.38% 235/5443
成立以来 24.38% 3042/5443
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐益一年定开混合1.23875.82%
港股精选C1.50775.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600248陕西建工424.931767.714.85建筑业
300166东方国信190.362196.706.03信息传输、软件和信息技术服务业
002234民和股份145.682093.415.75农、林、牧、渔业
300634彩讯股份130.892562.837.04信息传输、软件和信息技术服务业
300439美康生物80.001668.005.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22559.0061.95
信息传输、软件和信息技术服务业8154.2222.39
农、林、牧、渔业2093.415.75
建筑业1767.714.85
其他1842.705.06
华夏磐锐一年定开混合C(009838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34574.3394.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1767.534.85
其他各项资产108.890.30
华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
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