基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财量化精选混合A(009840) |
净值：
0.9714
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9714 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002295 | 精艺股份 | 42,700.00 | 457,744.00 | 0.35 |
| 002114 | 罗平锌电 | 51,500.00 | 440,840.00 | 0.34 |
| 300892 | 品渥食品 | 16,200.00 | 440,802.00 | 0.34 |
| 603188 | 亚邦股份 | 88,700.00 | 432,856.00 | 0.33 |
| 300947 | 德必集团 | 26,200.00 | 427,322.00 | 0.33 |
| 300025 | 华星创业 | 81,600.00 | 425,952.00 | 0.33 |
| 301125 | 腾亚精工 | 22,000.00 | 425,040.00 | 0.33 |
| 301166 | 优宁维 | 14,000.00 | 422,100.00 | 0.33 |
| 300076 | GQY视讯 | 67,300.00 | 421,298.00 | 0.32 |
| 002809 | 红墙股份 | 37,700.00 | 419,601.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,699,726.77 | 62.22 | 66.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,200,330.32 | 6.32 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 6,617,712.00 | 5.10 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,423,552.94 | 4.95 | 5.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,362,384.00 | 3.36 | 3.60 |
| 建筑业 | 3,439,710.00 | 2.65 | 2.84 |
| 房地产业 | 2,631,855.00 | 2.03 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,209,181.00 | 1.70 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,104,288.00 | 1.62 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,723,307.40 | 1.33 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 989,118.00 | 0.76 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 602,901.00 | 0.46 | 0.50 |
| 教育 | 556,710.00 | 0.43 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,205.00 | 0.30 | 0.32 |
| 采矿业 | 257,629.54 | 0.20 | 0.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 51,436.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.49 | - | 6.92 | 129,697,989.34 |
| 2025-12-31 | 86.21 | - | 14.61 | 113,080,172.37 |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 8.09 | 119,138,067.94 |
| 2025-06-30 | 83.88 | - | 16.53 | 121,833,488.07 |
| 2025-03-31 | 78.88 | - | 21.51 | 133,855,893.60 |
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