基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财量化精选A(009840) |
净值：
0.9422
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.9422 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603700 | 宁水集团 | 36,300.00 | 493,317.00 | 0.44 |
| 002968 | 新大正 | 39,400.00 | 479,104.00 | 0.42 |
| 300743 | 天地数码 | 21,300.00 | 475,416.00 | 0.42 |
| 002576 | 通达动力 | 27,200.00 | 473,280.00 | 0.42 |
| 603331 | 百达精工 | 32,800.00 | 467,400.00 | 0.41 |
| 603637 | 镇海股份 | 42,800.00 | 465,236.00 | 0.41 |
| 000419 | 通程控股 | 72,700.00 | 464,553.00 | 0.41 |
| 300851 | 交大思诺 | 17,300.00 | 463,467.00 | 0.41 |
| 301203 | 国泰环保 | 14,196.00 | 463,357.44 | 0.41 |
| 001219 | 青岛食品 | 32,500.00 | 463,125.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,652,345.89 | 60.71 | 70.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,402,672.58 | 5.66 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,433,224.16 | 4.80 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 4,324,349.00 | 3.82 | 4.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,005,731.44 | 2.66 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,061,182.00 | 1.82 | 2.11 |
| 建筑业 | 1,545,065.00 | 1.37 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,258,109.00 | 1.11 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,183,880.00 | 1.05 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,086,948.00 | 0.96 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 791,758.00 | 0.70 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,450.00 | 0.68 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 389,625.00 | 0.34 | 0.40 |
| 教育 | 303,849.00 | 0.27 | 0.31 |
| 采矿业 | 277,160.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.21 | - | 14.61 | 113,080,172.37 |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 8.09 | 119,138,067.94 |
| 2025-06-30 | 83.88 | - | 16.53 | 121,833,488.07 |
| 2025-03-31 | 78.88 | - | 21.51 | 133,855,893.60 |
| 2024-12-31 | 92.79 | - | 7.54 | 140,452,070.33 |
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