东财量化精选A
(009840)
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累计净值：0.8553
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.8553 | -0.73% |
| 2026-11-11 | 0.8616 | 2.44% |
| 2026-11-10 | 0.8411 | 2.52% |
| 2026-11-09 | 0.8204 | -1.31% |
| 2026-11-06 | 0.8313 | -1.73% |
| 2026-11-05 | 0.8459 | 2.92% |
| 2026-11-04 | 0.8219 | 1.34% |
| 2026-11-03 | 0.8110 | -0.93% |
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基金全称
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东财量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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裘明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.8110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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-5.96%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.24%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600241 | 时代万恒 | 46,400.00 | 451,008.00 | 0.30 |
| 603188 | 亚邦股份 | 81,100.00 | 437,940.00 | 0.29 |
| 300717 | 华信新材 | 20,700.00 | 430,560.00 | 0.28 |
| 000692 | 惠天热电 | 92,500.00 | 424,575.00 | 0.28 |
| 002188 | 中天服务 | 65,700.00 | 420,480.00 | 0.28 |
| 300947 | 德必集团 | 26,000.00 | 414,700.00 | 0.27 |
| 301010 | 晶雪节能 | 20,700.00 | 412,344.00 | 0.27 |
| 001202 | 炬申股份 | 27,600.00 | 410,688.00 | 0.27 |
| 301063 | 海锅股份 | 21,900.00 | 409,749.00 | 0.27 |
| 603506 | 南都物业 | 33,200.00 | 406,700.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,374,803.38 | 64.07 | 67.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,712,138.06 | 5.73 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 7,508,745.00 | 4.94 | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,496,665.00 | 4.27 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,477,061.00 | 3.60 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,295,947.00 | 2.17 | 2.30 |
| 建筑业 | 3,186,532.00 | 2.10 | 2.22 |
| 房地产业 | 2,395,749.00 | 1.58 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,866,041.00 | 1.23 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,607,332.86 | 1.06 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,455,591.00 | 0.96 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,423,175.00 | 0.94 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 1,068,275.00 | 0.70 | 0.75 |
| 教育 | 792,346.00 | 0.52 | 0.55 |
| 采矿业 | 700,531.93 | 0.46 | 0.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 20,040.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.33 | - | 5.87 | 151,991,754.94 |
| 2026-06-30 | 94.59 | - | 8.13 | 108,012,457.16 |
| 2026-03-31 | 93.49 | - | 6.92 | 129,697,989.34 |
| 2025-12-31 | 86.21 | - | 14.61 | 113,080,172.37 |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 8.09 | 119,138,067.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-07 | - | 裘明达 | 68 | -5.39 |
| 2025-07-28 | 2026-10-27 | 杨路炜 | 456 | 8.29 |
| 2020-07-29 | 2025-07-31 | 吴逸 | 1828 | -19.25 |
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