基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红明鉴优选两年定开混合(009842) |
净值：
1.3106
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.3106 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 16,400.00 | 808,534.76 | 1.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 665,836.27 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 15,700.00 | 634,437.00 | 0.79 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 599,280.00 | 0.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,300.00 | 533,271.75 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 0.65 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 416,683.40 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 363,138.00 | 0.45 |
| 00992 | 联想集团 | 32,000.00 | 337,436.80 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,800.00 | 200,192.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,918,837.57 | 11.06 | 70.72 |
| 金融业 | 1,221,891.00 | 1.52 | 9.69 |
| 采矿业 | 607,982.00 | 0.75 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,968.00 | 0.60 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435,220.00 | 0.54 | 3.45 |
| 建筑业 | 320,085.00 | 0.40 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 257,347.00 | 0.32 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,248.00 | 0.22 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,200.00 | 0.09 | 0.59 |
| 房地产业 | 65,845.00 | 0.08 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,344.00 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.29 | 119.21 | 5.42 | 80,643,212.31 |
| 2025-06-30 | 30.03 | 137.76 | 8.39 | 76,676,232.94 |
| 2025-03-31 | 29.92 | 145.86 | 7.79 | 72,168,372.50 |
| 2024-12-31 | 29.61 | 141.83 | 3.67 | 71,403,163.60 |
| 2024-09-30 | 31.77 | 107.65 | 5.93 | 107,664,060.04 |
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