基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红明鉴优选两年定开混合(009842) |
净值：
1.3405
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3405 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 19,300.00 | 812,530.00 | 1.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,600.00 | 731,227.90 | 0.92 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 515,340.80 | 0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.92 | 0.61 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,400.00 | 486,438.04 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 477,438.00 | 0.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 0.54 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 405,862.05 | 0.51 |
| 00762 | 中国联通 | 52,000.00 | 365,409.20 | 0.46 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,050.00 | 349,582.20 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,200.00 | 317,124.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,591,970.28 | 12.10 | 66.58 |
| 金融业 | 1,607,897.00 | 2.03 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989,928.00 | 1.25 | 6.87 |
| 采矿业 | 732,811.00 | 0.92 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,704.00 | 0.56 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 331,578.00 | 0.42 | 2.30 |
| 建筑业 | 311,694.00 | 0.39 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,088.00 | 0.19 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,510.00 | 0.16 | 0.89 |
| 房地产业 | 63,246.00 | 0.08 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 28,890.00 | 0.04 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,797.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.28 | 122.76 | 6.68 | 79,255,793.72 |
| 2025-09-30 | 30.29 | 119.21 | 5.42 | 80,643,212.31 |
| 2025-06-30 | 30.03 | 137.76 | 8.39 | 76,676,232.94 |
| 2025-03-31 | 29.92 | 145.86 | 7.79 | 72,168,372.50 |
| 2024-12-31 | 29.61 | 141.83 | 3.67 | 71,403,163.60 |
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