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安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)
安信稳健聚申一年持有期混合A
(009849)
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累计净值：1.4945
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2553 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.2556 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 1.2613 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 1.2636 | -0.51% |
| 2026-11-09 | 1.2701 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.2710 | 0.05% |
| 2026-11-05 | 1.2704 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 1.2709 | -0.31% |
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基金全称
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安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.66亿元
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份额规模
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2.0976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.66%
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最近两年
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9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 481,724.00 | 16,099,216.08 | 5.38 |
| 00688 | 中国海外发展 | 928,500.00 | 10,489,085.49 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 95,611.00 | 7,658,441.10 | 2.56 |
| 01109 | 华润置地 | 263,000.00 | 6,899,361.90 | 2.31 |
| 601001 | 晋控煤业 | 357,891.00 | 6,159,304.11 | 2.06 |
| 688169 | 石头科技 | 51,276.00 | 6,089,537.76 | 2.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 272,778.00 | 5,570,126.76 | 1.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 378,687.00 | 5,188,011.90 | 1.73 |
| 601898 | 中煤能源 | 329,400.00 | 4,545,720.00 | 1.52 |
| 000786 | 北新建材 | 230,800.00 | 3,831,280.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,437,988.44 | 14.18 | 49.96 |
| 采矿业 | 30,518,095.26 | 10.20 | 35.93 |
| 金融业 | 8,850,512.00 | 2.96 | 10.42 |
| 房地产业 | 2,366,277.00 | 0.79 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,749.00 | 0.26 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,603.37 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 37.87 | 57.51 | 2.26 | 299,230,478.21 |
| 2026-06-30 | 36.69 | 63.24 | 1.58 | 305,819,790.38 |
| 2026-03-31 | 39.16 | 53.76 | 1.90 | 347,936,662.26 |
| 2025-12-31 | 39.08 | 54.07 | 1.54 | 350,442,158.08 |
| 2025-09-30 | 39.38 | 49.05 | 2.60 | 354,738,130.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 黄琬舒 | 488 | 5.56 |
| 2020-09-30 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1749 | 45.99 |
| 2020-09-30 | 2022-01-18 | 李君 | 475 | 18.45 |
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