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安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)
安信稳健聚申一年持有期混合A
(009849)
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累计净值：1.4513
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2341 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.2408 | -0.39% |
| 2026-06-24 | 1.2456 | -0.47% |
| 2026-06-23 | 1.2515 | -0.67% |
| 2026-06-22 | 1.2600 | 0.12% |
| 2026-06-18 | 1.2585 | -1.34% |
| 2026-06-17 | 1.2756 | -0.56% |
| 2026-06-16 | 1.2828 | -0.77% |
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基金全称
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安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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2.4071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-5.16%
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最近三月
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-5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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11.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 723,949.00 | 17,897,901.55 | 5.14 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,442,500.00 | 14,710,719.58 | 4.23 |
| 000333 | 美的集团 | 122,738.00 | 9,371,046.30 | 2.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 280,724.00 | 8,548,045.80 | 2.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 379,378.00 | 8,111,101.64 | 2.33 |
| 601001 | 晋控煤业 | 443,400.00 | 7,285,062.00 | 2.09 |
| 01109 | 华润置地 | 272,000.00 | 6,878,251.14 | 1.98 |
| 688169 | 石头科技 | 45,304.00 | 5,435,573.92 | 1.56 |
| 000786 | 北新建材 | 185,800.00 | 4,845,664.00 | 1.39 |
| 01898 | 中煤能源 | 295,000.00 | 3,438,207.30 | 0.99 |
| 601898 | 中煤能源 | 128,200.00 | 2,205,040.00 | 0.63 |
| 600938 | 中国海油 | 48,903.00 | 1,956,120.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,932,118.48 | 14.06 | 58.29 |
| 采矿业 | 20,258,288.96 | 5.82 | 24.13 |
| 金融业 | 11,361,321.80 | 3.27 | 13.53 |
| 房地产业 | 3,389,591.28 | 0.97 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.16 | 53.76 | 1.90 | 347,936,662.26 |
| 2025-12-31 | 39.08 | 54.07 | 1.54 | 350,442,158.08 |
| 2025-09-30 | 39.38 | 49.05 | 2.60 | 354,738,130.92 |
| 2025-06-30 | 39.08 | 15.34 | 6.70 | 414,937,931.91 |
| 2025-03-31 | 38.60 | 20.53 | 4.19 | 432,861,526.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 黄琬舒 | 349 | 1.94 |
| 2020-09-30 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1749 | 45.99 |
| 2020-09-30 | 2022-01-18 | 李君 | 475 | 18.45 |
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