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中加新兴成长混合A(009855)
中加新兴成长混合A
(009855)
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累计净值：4.0115
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.0115 | -2.23% |
| 2026-06-25 | 4.1028 | 3.66% |
| 2026-06-24 | 3.9580 | 2.77% |
| 2026-06-23 | 3.8515 | -2.84% |
| 2026-06-22 | 3.9639 | 3.01% |
| 2026-06-18 | 3.8480 | 1.80% |
| 2026-06-17 | 3.7799 | 3.17% |
| 2026-06-16 | 3.6637 | 3.36% |
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基金全称
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中加新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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于成琨 黄翱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.25%
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最近一月
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17.70%
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最近三月
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71.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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287.77%
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最近两年
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326.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 8,541,150.00 | 8.47 |
| 300502 | 新易盛 | 18,780.00 | 8,316,535.20 | 8.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,700.00 | 7,449,520.00 | 7.39 |
| 002384 | 东山精密 | 71,000.00 | 7,334,300.00 | 7.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,766.00 | 6,802,807.04 | 6.75 |
| 601869 | 长飞光纤 | 16,800.00 | 5,199,432.00 | 5.16 |
| 688195 | 腾景科技 | 17,982.00 | 4,864,850.28 | 4.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 42,500.00 | 4,114,000.00 | 4.08 |
| 002028 | 思源电气 | 19,828.00 | 4,005,256.00 | 3.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 106,500.00 | 2,581,560.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,410,903.46 | 72.83 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,270,480.00 | 2.25 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.08 | - | 26.12 | 100,803,989.78 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 0.70 | 7.96 | 72,692,314.28 |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.62 | 7.40 | 81,662,712.28 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 8.52 | 33,882,350.56 |
| 2025-03-31 | 92.53 | 2.43 | 5.68 | 33,460,293.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 黄翱 | 66 | 36.38 |
| 2026-02-27 | - | 于成琨 | 122 | 70.99 |
| 2021-07-28 | 2026-03-27 | 张一然 | 1703 | 56.75 |
| 2020-09-17 | 2023-02-01 | 李坤元 | 867 | 23.02 |
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