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博时价值臻选持有期混合A(009857)
博时价值臻选持有期混合A
(009857)
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累计净值：1.6083
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6083 | -2.91% |
| 2026-06-25 | 1.6565 | 4.13% |
| 2026-06-24 | 1.5908 | 2.58% |
| 2026-06-23 | 1.5508 | -4.50% |
| 2026-06-22 | 1.6238 | 1.21% |
| 2026-06-18 | 1.6044 | 2.82% |
| 2026-06-17 | 1.5604 | 2.83% |
| 2026-06-16 | 1.5174 | 2.41% |
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基金全称
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博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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郭康斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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2.6784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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14.00%
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最近三月
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51.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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129.92%
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最近两年
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160.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 351,400.00 | 26,695,858.00 | 8.68 |
| 600183 | 生益科技 | 491,000.00 | 26,597,470.00 | 8.65 |
| 01801 | 信达生物 | 342,000.00 | 25,637,159.61 | 8.34 |
| 300502 | 新易盛 | 46,980.00 | 20,804,623.20 | 6.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 514,400.00 | 16,831,168.00 | 5.47 |
| 002756 | 永兴材料 | 209,600.00 | 15,682,272.00 | 5.10 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 89,500.00 | 14,461,396.58 | 4.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 127,800.00 | 13,428,080.19 | 4.37 |
| 688513 | 苑东生物 | 150,210.00 | 9,672,021.90 | 3.14 |
| 02162 | 康诺亚-B | 141,000.00 | 7,556,904.17 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,799,124.17 | 47.08 | 89.19 |
| 采矿业 | 16,984,350.79 | 5.52 | 10.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,371.25 | 0.15 | 0.28 |
| 金融业 | 66,844.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,904.88 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,568.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.76 | 2.76 | 5.63 | 307,537,101.37 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 1.96 | 7.34 | 430,458,774.96 |
| 2025-09-30 | 89.47 | 1.72 | 8.15 | 504,314,172.35 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 0.39 | 9.58 | 429,931,309.21 |
| 2025-03-31 | 92.67 | 0.38 | 9.10 | 393,203,951.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-23 | - | 郭康斌 | 1587 | 49.14 |
| 2021-01-20 | 2024-07-30 | 陈鹏扬 | 1287 | -48.24 |
| 2020-07-29 | 2021-01-20 | 王俊 | 175 | 13.50 |
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