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博时价值臻选持有期混合A(009857)
博时价值臻选持有期混合A
(009857)
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累计净值：1.2861
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2861 | -1.18% |
| 2026-08-10 | 1.3015 | -0.57% |
| 2026-08-07 | 1.3089 | 3.68% |
| 2026-08-06 | 1.2625 | 1.19% |
| 2026-08-05 | 1.2476 | 3.78% |
| 2026-08-04 | 1.2022 | 6.54% |
| 2026-08-03 | 1.1284 | -1.84% |
| 2026-07-31 | 1.1495 | 3.76% |
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基金全称
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博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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郭康斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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1.8709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.98%
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最近一月
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-10.89%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.64%
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最近两年
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119.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 54,572.00 | 33,125,204.00 | 9.87 |
| 600183 | 生益科技 | 182,600.00 | 31,662,840.00 | 9.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 206,400.00 | 31,537,920.00 | 9.39 |
| 01801 | 信达生物 | 250,000.00 | 17,284,145.00 | 5.15 |
| 688300 | 联瑞新材 | 70,295.00 | 17,180,098.00 | 5.12 |
| 000811 | 冰轮环境 | 262,300.00 | 14,746,506.00 | 4.39 |
| 300316 | 晶盛机电 | 220,500.00 | 13,318,200.00 | 3.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 514,400.00 | 12,932,016.00 | 3.85 |
| 603067 | 振华股份 | 267,800.00 | 12,396,462.00 | 3.69 |
| 00148 | 建滔集团 | 121,000.00 | 12,390,647.45 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,206,768.93 | 76.90 | 94.81 |
| 采矿业 | 12,965,971.12 | 3.86 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973,024.70 | 0.29 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,542.67 | 0.04 | 0.05 |
| 金融业 | 60,350.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,263.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.96 | 2.69 | 6.44 | 335,776,732.93 |
| 2026-03-31 | 74.76 | 2.76 | 5.63 | 307,537,101.37 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 1.96 | 7.34 | 430,458,774.96 |
| 2025-09-30 | 89.47 | 1.72 | 8.15 | 504,314,172.35 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 0.39 | 9.58 | 429,931,309.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-23 | - | 郭康斌 | 1632 | 19.26 |
| 2021-01-20 | 2024-07-30 | 陈鹏扬 | 1287 | -48.24 |
| 2020-07-29 | 2021-01-20 | 王俊 | 175 | 13.50 |
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