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博时价值臻选持有期混合A(009857)
博时价值臻选持有期混合A
(009857)
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累计净值：1.0392
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0392 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.0445 | -1.19% |
| 2026-02-04 | 1.0571 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 1.0673 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 1.0483 | -2.66% |
| 2026-01-30 | 1.0770 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.0838 | -2.11% |
| 2026-01-28 | 1.1072 | 1.39% |
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基金全称
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博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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郭康斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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3.8748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.51%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.19%
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最近两年
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83.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 596,100.00 | 42,567,501.00 | 9.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 469,700.00 | 34,320,979.00 | 7.97 |
| 01801 | 信达生物 | 492,500.00 | 33,918,733.56 | 7.88 |
| 300502 | 新易盛 | 69,180.00 | 29,808,278.40 | 6.92 |
| 605228 | 神通科技 | 1,721,800.00 | 25,706,474.00 | 5.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 734,800.00 | 25,328,556.00 | 5.88 |
| 688652 | 京仪装备 | 217,846.00 | 21,416,440.26 | 4.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,300.00 | 18,869,747.08 | 4.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 91,500.00 | 18,577,245.00 | 4.32 |
| 688513 | 苑东生物 | 285,739.00 | 17,587,235.45 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,329,815.40 | 59.08 | 83.99 |
| 采矿业 | 25,408,677.88 | 5.90 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,287,518.19 | 3.09 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 7,422,960.00 | 1.72 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,205,927.18 | 0.51 | 0.73 |
| 金融业 | 71,570.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,660.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | 1.96 | 7.34 | 430,458,774.96 |
| 2025-09-30 | 89.47 | 1.72 | 8.15 | 504,314,172.35 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 0.39 | 9.58 | 429,931,309.21 |
| 2025-03-31 | 92.67 | 0.38 | 9.10 | 393,203,951.27 |
| 2024-12-31 | 88.65 | 1.31 | 10.69 | 417,571,607.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-23 | - | 郭康斌 | 1446 | -3.64 |
| 2021-01-20 | 2024-07-30 | 陈鹏扬 | 1287 | -48.24 |
| 2020-07-29 | 2021-01-20 | 王俊 | 175 | 13.50 |
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