首页 > 基金> 易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)
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易方达中证银行ETF联接(LOF)C

(009860)
净值：
1.5522
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.5522 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5522-0.28%
2026-02-051.55651.58%
2026-02-041.53231.34%
2026-02-031.5121-0.77%
2026-02-021.52380.13%
2026-01-301.5218-0.37%
2026-01-291.52751.47%
2026-01-281.5054-0.59%
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基金情况

基金全称 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.44亿元 份额规模 3.9821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 -4.16%
最近三月 -5.19%
最近六月 0.00%
最近一年 6.76%
最近两年 37.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行9,000.0046,620.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业46,620.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.301,442,830,046.39
2025-09-30--5.241,409,064,183.22
2025-06-30--5.221,508,693,396.72
2025-03-31--5.38970,364,857.93
2024-12-31--5.21917,887,695.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-07-刘树荣201351.73
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