首页 > 基金> 易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)
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易方达中证银行ETF联接(LOF)C

(009860)
净值：
1.6462
日增长率：
0.41%
累计净值：1.6462 2026-09-24
  • 净值走势
易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.64620.41%
2026-09-231.6395-0.41%
2026-09-221.6463-0.10%
2026-09-211.64790.44%
2026-09-181.6407-0.31%
2026-09-171.6458-0.29%
2026-09-161.6506-0.63%
2026-09-151.6611-1.18%
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基金情况

基金全称 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.49亿元 份额规模 3.7946亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.21%
最近三月 9.84%
最近六月 0.00%
最近一年 5.78%
最近两年 29.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行9,000.0046,620.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业46,620.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.411,259,037,540.94
2026-03-31--5.321,482,629,755.11
2025-12-31--5.301,442,830,046.39
2025-09-30--5.241,409,064,183.22
2025-06-30--5.221,508,693,396.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-07-刘树荣224260.92
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