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易方达中证银行ETF联接(LOF)C

(009860)

净值:
1.2789
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.2789 2024-07-16
  • 净值走势
易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.2789-0.21%
2024-07-151.28160.83%
2024-07-121.27102.01%
2024-07-111.2460-0.53%
2024-07-101.25260.37%
2024-07-091.24801.09%
2024-07-081.23460.47%
2024-07-051.2288-1.94%
基金全称 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.4896亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.48%
最近一月 6.29%
最近三月 9.21%
最近六月 0.00%
最近一年 17.94%
最近两年 20.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行4,936,039.00158,940,455.8014.67
601166兴业银行5,995,422.0094,607,759.168.73
601398工商银行14,450,291.0076,297,536.487.04
601328交通银行11,327,747.0071,817,915.986.63
600919江苏银行7,565,910.0059,770,689.005.52
601288农业银行13,161,824.0055,674,515.525.14
000001平安银行4,000,416.0042,084,376.323.88
600016民生银行10,234,249.0041,448,708.453.83
601988中国银行8,689,454.0038,233,597.603.53
601169北京银行6,101,864.0034,536,550.243.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,024,496,300.0294.5799.93
制造业691,283.920.060.07
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.643.283.051,083,334,457.27
2023-12-3194.653.162.371,116,348,712.95
2023-09-3094.51-5.361,192,323,095.16
2023-06-3094.55-5.701,327,087,913.64
2023-03-3194.55-5.581,555,354,726.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-07-刘树荣144125.01
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