首页 > 基金> 易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)
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易方达中证银行ETF联接(LOF)C

(009860)
净值：
1.7390
日增长率：
0.05%
累计净值：1.7390 2026-11-10
  • 净值走势
易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.73900.05%
2026-11-091.73810.84%
2026-11-061.72370.99%
2026-11-051.7068-0.57%
2026-11-041.7166-0.77%
2026-11-031.7300-0.37%
2026-11-021.7365-0.91%
2026-10-301.75250.52%
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基金情况

基金全称 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.69亿元 份额规模 2.8043亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 3.45%
最近三月 9.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 26.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行100.004,126.000.00
600016民生银行42.00147.420.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,273.42-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.181,151,007,683.42
2026-06-30--5.411,259,037,540.94
2026-03-31--5.321,482,629,755.11
2025-12-31--5.301,442,830,046.39
2025-09-30--5.241,409,064,183.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-07-刘树荣228869.99
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