基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合A(009867) |
净值：
1.7726
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.7726 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 574,800.00 | 32,596,908.00 | 8.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,000.00 | 29,280,000.00 | 7.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,009.00 | 24,412,099.95 | 6.47 |
| 300502 | 新易盛 | 52,060.00 | 22,431,612.80 | 5.94 |
| 600183 | 生益科技 | 309,500.00 | 22,101,395.00 | 5.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 97,500.00 | 20,889,375.00 | 5.53 |
| 688361 | 中科飞测 | 129,525.00 | 19,816,029.75 | 5.25 |
| 002384 | 东山精密 | 186,800.00 | 15,812,620.00 | 4.19 |
| 603228 | 景旺电子 | 170,000.00 | 12,425,300.00 | 3.29 |
| 002837 | 英维克 | 104,700.00 | 11,191,383.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,637,279.07 | 69.31 | 85.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,872,630.95 | 9.77 | 12.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,287,424.00 | 1.67 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.57 | - | 11.65 | 377,463,638.15 |
| 2025-09-30 | 87.68 | - | 11.22 | 112,399,488.61 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 12.80 | 72,927,151.80 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.51 | 70,411,157.00 |
| 2024-12-31 | 80.37 | - | 24.41 | 67,349,703.06 |
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