基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合A(009867) |
净值：
1.8985
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.8985 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 140,888.00 | 49,182,591.92 | 9.55 |
| 688037 | 芯源微 | 122,891.00 | 40,218,537.57 | 7.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,502.00 | 34,812,863.02 | 6.76 |
| 688200 | 华峰测控 | 71,728.00 | 26,826,272.00 | 5.21 |
| 605111 | 新洁能 | 488,140.00 | 26,359,560.00 | 5.12 |
| 688012 | 中微公司 | 77,296.00 | 24,622,640.80 | 4.78 |
| 300604 | 长川科技 | 100,500.00 | 24,098,895.00 | 4.68 |
| 301611 | 珂玛科技 | 220,100.00 | 18,510,410.00 | 3.60 |
| 688041 | 海光信息 | 74,580.00 | 16,914,744.00 | 3.29 |
| 688825 | 长鑫科技 | 323,377.00 | 16,182,572.89 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,227,741.83 | 72.69 | 88.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,003,348.28 | 9.13 | 11.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,895.84 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,634.03 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.30 | - | 10.83 | 514,852,227.03 |
| 2026-06-30 | 96.74 | 0.04 | 3.36 | 779,227,514.77 |
| 2026-03-31 | 89.32 | - | 10.83 | 361,996,345.83 |
| 2025-12-31 | 87.57 | - | 11.65 | 377,463,638.15 |
| 2025-09-30 | 87.68 | - | 11.22 | 112,399,488.61 |
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