基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票A(009877) |
净值：
0.5345
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.5345 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 19,200.00 | 4,102,272.00 | 3.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 17,938.00 | 3,110,807.96 | 2.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,055.00 | 3,082,525.55 | 2.89 |
| 603259 | 药明康德 | 18,400.00 | 3,079,056.00 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,116.00 | 3,036,720.84 | 2.85 |
| 600183 | 生益科技 | 19,800.00 | 2,573,208.00 | 2.41 |
| 06655 | 华新建材 | 164,100.00 | 2,163,712.85 | 2.03 |
| 300677 | 英科医疗 | 40,000.00 | 2,038,400.00 | 1.91 |
| 603228 | 景旺电子 | 20,000.00 | 2,024,200.00 | 1.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 2,021,100.00 | 1.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,000.00 | 1,457,768.84 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,778,433.35 | 49.51 | 69.21 |
| 金融业 | 6,335,724.00 | 5.94 | 8.31 |
| 采矿业 | 5,188,478.00 | 4.87 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,980,008.30 | 4.67 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,079,056.00 | 2.89 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 1,667,120.00 | 1.56 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,113,540.00 | 1.04 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,076,664.00 | 1.01 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,320.78 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.98 | 7.71 | 10.29 | 106,611,222.36 |
| 2026-06-30 | 92.90 | 5.73 | 1.74 | 155,234,615.53 |
| 2026-03-31 | 90.06 | 6.66 | 5.21 | 141,434,612.57 |
| 2025-12-31 | 91.93 | 5.97 | 3.57 | 167,465,830.19 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 5.10 | 2.26 | 209,233,094.41 |
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