基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票A(009877) |
净值：
0.7368
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7368 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 9,792,620.92 | 5.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,700.00 | 8,731,933.54 | 5.21 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 402,000.00 | 6,985,937.03 | 4.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,400.00 | 5,153,845.58 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 73,900.00 | 5,054,760.00 | 3.02 |
| 002602 | 世纪华通 | 294,000.00 | 5,015,640.00 | 3.00 |
| 003010 | 若羽臣 | 138,900.00 | 4,857,333.00 | 2.90 |
| 002379 | 宏创控股 | 199,400.00 | 4,769,648.00 | 2.85 |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,800.00 | 4,353,881.69 | 2.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 100,000.00 | 4,329,000.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,846,472.17 | 44.10 | 75.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,201,973.00 | 8.48 | 14.46 |
| 金融业 | 5,054,760.00 | 3.02 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 1,836,324.44 | 1.10 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,801,576.00 | 1.08 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,459,000.00 | 0.87 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,704.54 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.93 | 5.97 | 3.57 | 167,465,830.19 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 5.10 | 2.26 | 209,233,094.41 |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.21 | 4.98 | 159,805,945.14 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.88 | 3.29 | 148,479,155.76 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 5.84 | 5.29 | 149,131,380.59 |
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