基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) |
净值：
0.9931
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.9931 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 523,500.00 | 69,060,120.00 | 6.37 |
| 300468 | 四方精创 | 1,674,400.00 | 63,761,152.00 | 5.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 314,700.00 | 61,054,947.00 | 5.63 |
| 300682 | 朗新集团 | 3,129,800.00 | 60,937,206.00 | 5.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,800.00 | 58,914,792.00 | 5.44 |
| 000858 | 五粮液 | 462,160.00 | 56,143,196.80 | 5.18 |
| 002304 | 洋河股份 | 816,300.00 | 55,459,422.00 | 5.12 |
| 601778 | 晶科科技 | 14,480,200.00 | 54,155,948.00 | 5.00 |
| 01519 | 极兔速递-W | 6,024,800.00 | 53,795,104.22 | 4.96 |
| 01070 | TCL电子 | 5,547,000.00 | 53,175,150.63 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,343,577.80 | 32.69 | 59.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,698,358.00 | 11.51 | 20.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,297,454.00 | 9.72 | 17.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,652,168.00 | 1.08 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.86 | 25.57 | 10.96 | 1,083,839,061.90 |
| 2025-06-30 | 64.98 | 28.67 | 6.42 | 1,446,262,300.52 |
| 2025-03-31 | 65.07 | 28.87 | 6.52 | 1,585,122,757.72 |
| 2024-12-31 | 64.78 | 28.98 | 6.29 | 1,745,980,376.04 |
| 2024-09-30 | 64.94 | 26.66 | 5.89 | 2,077,407,092.12 |
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