基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) |
净值：
1.0831
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0831 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 173,998.00 | 57,419,340.00 | 5.72 |
| 688012 | 中微公司 | 195,822.00 | 55,564,492.50 | 5.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,500.00 | 53,375,000.00 | 5.32 |
| 002371 | 北方华创 | 111,655.00 | 51,258,577.40 | 5.11 |
| 688205 | 德科立 | 372,472.00 | 51,207,450.56 | 5.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 237,300.00 | 50,841,525.00 | 5.07 |
| 688147 | 微导纳米 | 808,034.00 | 50,736,454.86 | 5.06 |
| 300751 | 迈为股份 | 201,603.00 | 41,528,201.97 | 4.14 |
| 300604 | 长川科技 | 395,600.00 | 40,078,236.00 | 4.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 465,500.00 | 39,907,315.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,727,859.29 | 56.49 | 97.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,661,056.00 | 1.16 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.81 | 29.25 | 5.97 | 1,003,149,575.28 |
| 2025-09-30 | 64.86 | 25.57 | 10.96 | 1,083,839,061.90 |
| 2025-06-30 | 64.98 | 28.67 | 6.42 | 1,446,262,300.52 |
| 2025-03-31 | 65.07 | 28.87 | 6.52 | 1,585,122,757.72 |
| 2024-12-31 | 64.78 | 28.98 | 6.29 | 1,745,980,376.04 |
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