基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) |
净值：
1.0240
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0240 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,600.00 | 44,806,872.00 | 5.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,300.00 | 43,089,852.00 | 5.60 |
| 300502 | 新易盛 | 104,380.00 | 40,603,820.00 | 5.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,506,700.00 | 39,219,401.00 | 5.09 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,009,800.00 | 39,070,512.00 | 5.07 |
| 002948 | 青岛银行 | 6,305,110.00 | 38,776,426.50 | 5.04 |
| 601088 | 中国神华 | 810,400.00 | 38,737,120.00 | 5.03 |
| 688825 | 长鑫科技 | 731,669.00 | 38,351,916.29 | 4.98 |
| 000333 | 美的集团 | 478,500.00 | 38,327,850.00 | 4.98 |
| 000651 | 格力电器 | 942,900.00 | 36,094,212.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,755,370.91 | 36.73 | 58.61 |
| 采矿业 | 117,030,423.75 | 15.20 | 24.26 |
| 金融业 | 73,913,455.50 | 9.60 | 15.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,052,528.00 | 1.05 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,284.00 | 0.06 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,201.20 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.91 | 29.45 | 6.11 | 769,899,557.52 |
| 2026-06-30 | 65.21 | 30.41 | 4.65 | 868,403,825.03 |
| 2026-03-31 | 64.76 | 29.25 | 6.64 | 896,414,327.95 |
| 2025-12-31 | 64.81 | 29.25 | 5.97 | 1,003,149,575.28 |
| 2025-09-30 | 64.86 | 25.57 | 10.96 | 1,083,839,061.90 |
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