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融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
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累计净值：2.2825
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 2.2825 | 2.39% |
| 2026-02-02 | 2.2292 | -3.84% |
| 2026-01-30 | 2.3182 | 1.23% |
| 2026-01-29 | 2.2900 | -1.46% |
| 2026-01-28 | 2.3240 | 1.33% |
| 2026-01-27 | 2.2935 | 3.44% |
| 2026-01-26 | 2.2173 | 0.35% |
| 2026-01-23 | 2.2095 | -2.85% |
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基金全称
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融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.34亿元
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份额规模
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10.1113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.92%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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13.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.26%
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最近两年
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206.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 734,798.00 | 448,226,780.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,028,690.00 | 443,241,947.20 | 9.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 534,445.00 | 343,108,345.55 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 513,900.00 | 278,034,690.04 | 6.08 |
| 688411 | 海博思创 | 1,092,340.00 | 273,128,693.60 | 5.97 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,879,987.00 | 252,632,653.06 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,949,300.00 | 239,542,371.00 | 5.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 799,169.00 | 229,825,021.02 | 5.03 |
| 601138 | 工业富联 | 3,428,233.00 | 212,721,857.65 | 4.65 |
| 09926 | 康方生物 | 1,760,000.00 | 179,632,393.60 | 3.93 |
| 06166 | 剑桥科技 | 1,533,800.00 | 129,531,051.17 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,217,169,462.36 | 70.36 | 91.47 |
| 采矿业 | 300,024,145.72 | 6.56 | 8.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | 0.01 | 12.90 | 4,572,620,248.11 |
| 2025-09-30 | 92.84 | - | 7.91 | 3,538,597,750.30 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 6.37 | 1,835,329,632.43 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 1068 | 135.40 |
| 2022-12-16 | 2024-10-18 | 王迪 | 672 | 8.71 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
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