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融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
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累计净值：2.0601
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.0601 | 0.98% |
| 2025-12-04 | 2.0402 | 1.14% |
| 2025-12-03 | 2.0172 | 0.17% |
| 2025-12-02 | 2.0138 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 2.0233 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 2.0196 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 2.0174 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 2.0181 | 4.43% |
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基金全称
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融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.59亿元
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份额规模
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7.0278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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9.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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83.97%
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最近两年
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140.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 855,950.00 | 313,080,831.50 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 753,298.00 | 304,091,336.64 | 8.59 |
| 601138 | 工业富联 | 4,498,644.00 | 296,955,490.44 | 8.39 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,199,389.00 | 281,081,914.20 | 7.94 |
| 688411 | 海博思创 | 853,629.00 | 276,507,505.68 | 7.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 823,169.00 | 235,014,749.50 | 6.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 343,900.00 | 208,164,643.99 | 5.88 |
| 03931 | 中创新航 | 5,539,600.00 | 179,340,510.52 | 5.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 579,250.00 | 175,976,150.00 | 4.97 |
| 603129 | 春风动力 | 631,462.00 | 169,389,681.50 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,508,902,158.75 | 70.90 | 96.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,186,325.00 | 2.46 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.84 | - | 7.91 | 3,538,597,750.30 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 6.37 | 1,835,329,632.43 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 6.20 | 397,481,577.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 1008 | 117.17 |
| 2022-12-16 | 2024-10-18 | 王迪 | 672 | 8.71 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
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