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融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
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累计净值：1.1385
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 1.1385 | 8.21% |
| 2024-09-27 | 1.0521 | 6.06% |
| 2024-09-26 | 0.9920 | 3.98% |
| 2024-09-25 | 0.9540 | 0.59% |
| 2024-09-24 | 0.9484 | 2.95% |
| 2024-09-23 | 0.9212 | -1.69% |
| 2024-09-20 | 0.9370 | -0.15% |
| 2024-09-19 | 0.9384 | -0.98% |
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基金全称
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融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪 李进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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2.8556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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23.59%
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最近一月
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24.47%
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最近三月
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24.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.86%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 199,200.00 | 27,465,696.00 | 10.08 |
| 605117 | 德业股份 | 339,764.00 | 25,258,055.76 | 9.27 |
| 300502 | 新易盛 | 237,800.00 | 25,099,790.00 | 9.21 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 120,420.00 | 19,748,880.00 | 7.25 |
| 03690 | 美团-W | 191,000.00 | 19,367,160.87 | 7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,700.00 | 17,232,019.02 | 6.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 386,210.00 | 14,096,665.00 | 5.18 |
| 01801 | 信达生物 | 384,000.00 | 12,897,263.62 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,800.00 | 12,206,034.00 | 4.48 |
| 02367 | 巨子生物 | 283,800.00 | 11,876,002.08 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,225,209.74 | 61.39 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,986.62 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.87 | 272,380,458.38 |
| 2024-03-31 | 92.69 | - | 7.85 | 358,097,102.65 |
| 2023-12-31 | 93.68 | - | 7.08 | 256,056,303.78 |
| 2023-09-30 | 90.81 | - | 8.38 | 307,528,748.95 |
| 2023-06-30 | 93.01 | - | 11.20 | 667,293,732.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 583 | 20.02 |
| 2022-12-16 | - | 王迪 | 663 | 14.92 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
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