基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银内需增长股票A(009899) |
净值：
1.0241
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0241 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,000.00 | 4,268,800.00 | 7.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 152,000.00 | 3,333,360.00 | 5.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 96,100.00 | 3,160,729.00 | 5.27 |
| 000333 | 美的集团 | 40,400.00 | 2,935,464.00 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,814,000.00 | 4.69 |
| 002155 | 湖南黄金 | 110,500.00 | 2,479,620.00 | 4.13 |
| 600398 | 海澜之家 | 374,800.00 | 2,424,956.00 | 4.04 |
| 000408 | 藏格矿业 | 38,600.00 | 2,251,538.00 | 3.75 |
| 002444 | 巨星科技 | 67,100.00 | 2,064,667.00 | 3.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 72,300.00 | 2,030,184.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,923,631.96 | 56.54 | 60.01 |
| 采矿业 | 18,850,506.00 | 31.42 | 33.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,104,728.88 | 5.17 | 5.49 |
| 金融业 | 638,858.00 | 1.06 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 5,859.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,302.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.02 | 6.46 | 60,002,644.15 |
| 2025-06-30 | 94.36 | 0.02 | 5.84 | 52,619,625.97 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.02 | 6.21 | 54,814,229.60 |
| 2024-12-31 | 93.70 | 0.02 | 7.19 | 55,421,756.72 |
| 2024-09-30 | 85.95 | 0.10 | 6.18 | 60,182,618.89 |
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