基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银内需增长股票A(009899) |
净值：
1.4195
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.4195 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 73,100.00 | 5,067,292.00 | 8.13 |
| 000630 | 铜陵有色 | 780,800.00 | 4,965,888.00 | 7.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 188,000.00 | 4,948,160.00 | 7.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,400.00 | 4,937,496.00 | 7.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 281,200.00 | 4,935,060.00 | 7.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 269,000.00 | 4,855,450.00 | 7.79 |
| 000975 | 山金国际 | 280,200.00 | 4,763,400.00 | 7.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 4,676,819.00 | 7.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 115,200.00 | 3,088,512.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | 0.02 | 6.89 | 62,312,826.35 |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.02 | 6.39 | 66,793,952.61 |
| 2025-12-31 | 93.81 | 0.03 | 7.57 | 53,820,624.33 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.02 | 6.46 | 60,002,644.15 |
| 2025-06-30 | 94.36 | 0.02 | 5.84 | 52,619,625.97 |
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