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易方达磐固六个月持有期混合C(009901)
易方达磐固六个月持有期混合C
(009901)
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累计净值：1.1058
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0858 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.0844 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.0860 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0854 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.0817 | -0.93% |
| 2026-01-30 | 1.0919 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.0932 | -0.15% |
| 2026-01-28 | 1.0948 | 0.64% |
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基金全称
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易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.8991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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9.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 61,000.00 | 3,950,970.00 | 0.48 |
| 002916 | 深南电路 | 15,350.00 | 3,565,651.50 | 0.43 |
| 603833 | 欧派家居 | 68,100.00 | 3,547,329.00 | 0.43 |
| 600941 | 中国移动 | 34,200.00 | 3,455,910.00 | 0.42 |
| 600219 | 南山铝业 | 552,900.00 | 2,974,602.00 | 0.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 124,700.00 | 2,803,256.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 91,600.00 | 2,764,488.00 | 0.33 |
| 000513 | 丽珠集团 | 75,100.00 | 2,587,946.00 | 0.31 |
| 002311 | 海大集团 | 46,500.00 | 2,575,170.00 | 0.31 |
| 600598 | 北大荒 | 145,200.00 | 2,170,740.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,128,866.93 | 5.07 | 65.77 |
| 采矿业 | 12,063,959.00 | 1.45 | 18.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,374,462.00 | 0.77 | 9.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,170,740.00 | 0.26 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,014.00 | 0.09 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,807.00 | 0.07 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,680.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.71 | 96.49 | 0.47 | 830,904,274.23 |
| 2025-09-30 | 5.14 | 93.63 | 0.29 | 864,764,472.89 |
| 2025-06-30 | 4.08 | 127.38 | 1.21 | 631,830,467.84 |
| 2025-03-31 | 4.68 | 128.64 | 0.62 | 679,993,979.82 |
| 2024-12-31 | 10.45 | 118.97 | 0.91 | 720,996,341.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张略钊 | 271 | 2.74 |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 964 | 6.59 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | -1.10 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.09 |
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