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易方达磐固六个月持有期混合C(009901)
易方达磐固六个月持有期混合C
(009901)
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累计净值：1.1253
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1053 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 1.1041 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.1043 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 1.1031 | -0.02% |
| 2026-08-10 | 1.1033 | -0.01% |
| 2026-08-07 | 1.1034 | 0.22% |
| 2026-08-06 | 1.1010 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.1014 | 0.09% |
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基金全称
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易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 7,300.00 | 5,949,500.00 | 1.19 |
| 601939 | 建设银行 | 453,000.00 | 4,362,390.00 | 0.87 |
| 601816 | 京沪高铁 | 846,400.00 | 3,834,192.00 | 0.77 |
| 601988 | 中国银行 | 623,900.00 | 3,568,708.00 | 0.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,414.00 | 3,227,298.60 | 0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 97,800.00 | 2,588,766.00 | 0.52 |
| 688019 | 安集科技 | 6,099.00 | 2,070,366.54 | 0.41 |
| 603259 | 药明康德 | 10,300.00 | 1,282,453.00 | 0.26 |
| 603833 | 欧派家居 | 25,000.00 | 752,750.00 | 0.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 29,700.00 | 604,395.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,342,638.08 | 3.07 | 46.10 |
| 金融业 | 8,503,267.00 | 1.70 | 25.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,927,117.00 | 0.78 | 11.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,598,876.00 | 0.52 | 7.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,282,453.00 | 0.26 | 3.85 |
| 采矿业 | 969,164.00 | 0.19 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,502.60 | 0.13 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.65 | 118.47 | 3.35 | 500,455,509.54 |
| 2026-03-31 | 5.49 | 87.40 | 1.95 | 619,747,045.97 |
| 2025-12-31 | 7.71 | 96.49 | 0.47 | 830,904,274.23 |
| 2025-09-30 | 5.14 | 93.63 | 0.29 | 864,764,472.89 |
| 2025-06-30 | 4.08 | 127.38 | 1.21 | 631,830,467.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张略钊 | 461 | 4.59 |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 1154 | 8.50 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | -1.10 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.09 |
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