首页 > 基金> 格林泓利增强债券A(009916)
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格林泓利增强债券A

(009916)
净值：
0.9825
日增长率：
0.33%
累计净值：0.9825 2026-11-13
  • 净值走势
格林泓利增强债券A(009916)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.98250.33%
2026-11-120.9793-0.86%
2026-11-110.9878-0.30%
2026-11-100.9908-0.37%
2026-11-090.99450.28%
2026-11-060.99170.57%
2026-11-050.9861-0.50%
2026-11-040.99110.03%
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基金情况

基金全称 格林泓利增强债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹鲁晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.93%
最近一月 -1.15%
最近三月 -2.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.27%
最近两年 7.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华200.009,560.005.16
600900长江电力300.008,562.004.62
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业9,560.005.1652.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,562.004.6247.25
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-309.7972.931.96185,179.88
2026-06-309.1580.657.80139,681.87
2026-03-314.2098.622.36203,441.31
2025-12-315.1889.454.34225,336.07
2025-09-309.6387.3725.72230,368.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-尹鲁晋451-2.73
2021-05-282025-09-26柳杨1582-0.78
2020-08-212021-09-27李会忠4023.37
2020-08-052021-08-26张晓圆3861.81
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