基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓利增强债券A(009916) |
净值：
1.0163
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0163 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,550.00 | 2.02 | 38.99 |
| 制造业 | 4,102.00 | 1.82 | 35.15 |
| 采矿业 | 3,018.00 | 1.34 | 25.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.18 | 89.45 | 4.34 | 225,336.07 |
| 2025-09-30 | 9.63 | 87.37 | 25.72 | 230,368.19 |
| 2025-06-30 | - | - | 100.01 | 185,165.10 |
| 2025-03-31 | - | - | 142.98 | 103,885.15 |
| 2024-12-31 | - | - | 253.70 | 29,131.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 尹鲁晋 | 171 | 0.61 |
| 2021-05-28 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1582 | -0.78 |
| 2020-08-21 | 2021-09-27 | 李会忠 | 402 | 3.37 |
| 2020-08-05 | 2021-08-26 | 张晓圆 | 386 | 1.81 |
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