基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新驱动混合A(009929) |
净值：
1.2336
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.2336 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 370,000.00 | 325,426,100.00 | 7.82 |
| 300567 | 精测电子 | 720,000.00 | 228,672,000.00 | 5.49 |
| 688409 | 富创精密 | 715,258.00 | 219,047,762.50 | 5.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,142.00 | 205,920,340.00 | 4.95 |
| 300604 | 长川科技 | 490,000.00 | 167,295,800.00 | 4.02 |
| 600183 | 生益科技 | 900,101.00 | 156,077,513.40 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 140,314.00 | 124,116,151.84 | 2.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 284,997.00 | 122,548,710.00 | 2.94 |
| 688012 | 中微公司 | 253,001.00 | 118,530,968.50 | 2.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,526,000.00 | 118,491,412.62 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,413,114,353.44 | 81.98 | 97.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,280,744.03 | 1.04 | 1.24 |
| 建筑业 | 19,814,961.24 | 0.48 | 0.57 |
| 房地产业 | 9,500,000.00 | 0.23 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,258.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,816.26 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,313.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.81 | 0.13 | 5.24 | 4,163,320,830.36 |
| 2026-03-31 | 92.49 | - | 6.85 | 3,235,442,462.07 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 7.59 | 3,745,737,234.84 |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.02 | 8.19 | 3,566,449,301.36 |
| 2025-06-30 | 93.19 | 0.02 | 5.54 | 2,614,858,095.91 |
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