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首页 > 基金> 浦银安盛普华66个月定开债A(009933)
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浦银安盛普华66个月定开债A

(009933)
净值：
1.0143
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2093 2025-12-26
  • 净值走势
浦银安盛普华66个月定开债A(009933)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01430.06%
2025-12-191.01370.07%
2025-12-121.01300.06%
2025-12-051.01240.06%
2025-11-281.01180.06%
2025-11-211.01120.06%
2025-11-141.01060.07%
2025-11-071.00990.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.51亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 8.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-136.770.038,050,978,484.09
2025-06-30-140.920.268,053,474,794.27
2025-03-31-150.980.518,055,997,060.63
2024-12-31-166.260.408,061,194,444.90
2024-09-30-165.390.228,055,711,166.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-10-李羿196923.04
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