基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣益一年持有期混合C(009938) |
净值：
0.9211
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9711 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,200.00 | 834,174.00 | 1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 779,760.00 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 687,720.00 | 1.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,500.00 | 579,150.00 | 0.87 |
| 688080 | 映翰通 | 10,599.00 | 535,249.50 | 0.81 |
| 600012 | 皖通高速 | 30,700.00 | 454,974.00 | 0.69 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,100.00 | 417,364.00 | 0.63 |
| 601328 | 交通银行 | 57,500.00 | 416,875.00 | 0.63 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,900.00 | 413,154.00 | 0.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,000.00 | 406,120.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,738,043.02 | 5.65 | 32.70 |
| 金融业 | 2,485,054.00 | 3.75 | 21.74 |
| 采矿业 | 2,205,113.00 | 3.33 | 19.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722,124.00 | 1.09 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,768.00 | 0.88 | 5.10 |
| 建筑业 | 512,486.00 | 0.77 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486,654.00 | 0.73 | 4.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,006.00 | 0.41 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 242,333.00 | 0.37 | 2.12 |
| 房地产业 | 184,884.00 | 0.28 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.26 | 77.93 | 0.58 | 66,215,971.07 |
| 2025-09-30 | 19.42 | 77.32 | 1.30 | 69,148,541.75 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 75.99 | 0.81 | 75,382,444.85 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 76.90 | 1.33 | 77,427,315.14 |
| 2024-12-31 | 22.65 | 72.04 | 5.39 | 85,699,004.91 |
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