基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣益一年持有期混合C(009938) |
净值：
0.9313
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9813 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 11,300.00 | 823,544.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 664,664.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,400.00 | 563,136.00 | 1.06 |
| 603256 | 宏和科技 | 2,000.00 | 530,660.00 | 1.00 |
| 301526 | 国际复材 | 10,300.00 | 480,701.00 | 0.90 |
| 002064 | 华峰化学 | 49,300.00 | 467,857.00 | 0.88 |
| 002080 | 中材科技 | 4,900.00 | 441,000.00 | 0.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,200.00 | 417,312.00 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,900.00 | 415,360.00 | 0.78 |
| 000949 | 新乡化纤 | 60,700.00 | 384,838.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,169,328.41 | 15.37 | 61.21 |
| 采矿业 | 2,810,187.00 | 5.29 | 21.06 |
| 金融业 | 1,828,194.00 | 3.44 | 13.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327,096.00 | 0.62 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,667.00 | 0.40 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.10 | 71.55 | 3.69 | 53,166,604.57 |
| 2026-03-31 | 24.17 | 73.31 | 4.30 | 58,518,460.69 |
| 2025-12-31 | 17.26 | 77.93 | 0.58 | 66,215,971.07 |
| 2025-09-30 | 19.42 | 77.32 | 1.30 | 69,148,541.75 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 75.99 | 0.81 | 75,382,444.85 |
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