基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林稳健价值混合A(009940) |
净值：
0.5815
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.5815 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603369 | 今世缘 | 234,300.00 | 8,148,954.00 | 9.95 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 205,700.00 | 8,137,492.00 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,125,362.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 75,900.00 | 8,040,846.00 | 9.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 46,600.00 | 8,001,220.00 | 9.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,400.00 | 7,717,008.00 | 9.42 |
| 002304 | 洋河股份 | 126,600.00 | 7,689,684.00 | 9.39 |
| 000596 | 古井贡酒 | 55,500.00 | 7,359,300.00 | 8.99 |
| 600702 | 舍得酒业 | 94,700.00 | 5,310,776.00 | 6.49 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 93,000.00 | 5,075,940.00 | 6.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,390,878.00 | 94.50 | 99.63 |
| 金融业 | 210,736.00 | 0.26 | 0.27 |
| 采矿业 | 75,834.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.72 | 81,892,402.04 |
| 2025-09-30 | 88.18 | - | 5.13 | 108,045,275.42 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 9.33 | 51,114,233.80 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.66 | 46,291,676.25 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.14 | 46,142,746.75 |
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