基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林稳健价值混合A(009940) |
净值：
0.4732
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：0.4732 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 82,800.00 | 8,667,504.00 | 9.95 |
| 000858 | 五粮液 | 83,400.00 | 8,612,718.00 | 9.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,910.00 | 8,569,500.00 | 9.83 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 262,100.00 | 8,518,250.00 | 9.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 59,300.00 | 8,483,458.00 | 9.74 |
| 000596 | 古井贡酒 | 79,910.00 | 8,218,743.50 | 9.43 |
| 002304 | 洋河股份 | 160,700.00 | 8,153,918.00 | 9.36 |
| 603369 | 今世缘 | 304,000.00 | 8,056,000.00 | 9.25 |
| 600702 | 舍得酒业 | 126,100.00 | 5,702,242.00 | 6.54 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 121,400.00 | 5,193,492.00 | 5.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,264,306.50 | 94.41 | 99.61 |
| 金融业 | 166,620.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 35,320.00 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,516.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 26,772.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 22,904.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,148.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,184.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.70 | 87,134,154.22 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.72 | 81,892,402.04 |
| 2025-09-30 | 88.18 | - | 5.13 | 108,045,275.42 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 9.33 | 51,114,233.80 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.66 | 46,291,676.25 |
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