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浦银稳健丰利债券C(009944)
浦银稳健丰利债券C
(009944)
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累计净值：1.1159
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1159 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1151 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.1163 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.1155 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.1162 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 1.1126 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.1120 | 0.10% |
| 2026-08-05 | 1.1109 | -0.04% |
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基金全称
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浦银稳健丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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李羿 杨鑫 江峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.1947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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9.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 4,100.00 | 710,940.00 | 0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 51,800.00 | 558,404.00 | 0.19 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,100.00 | 540,447.00 | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 527,718.00 | 0.18 |
| 601939 | 建设银行 | 53,700.00 | 517,131.00 | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,300.00 | 513,920.00 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 1,013.00 | 474,590.50 | 0.16 |
| 688019 | 安集科技 | 1,398.00 | 474,565.08 | 0.16 |
| 301200 | 大族数控 | 1,300.00 | 468,845.00 | 0.16 |
| 00939 | 建设银行 | 43,000.00 | 301,395.54 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,301,452.87 | 5.88 | 78.81 |
| 金融业 | 2,905,370.00 | 0.99 | 13.23 |
| 采矿业 | 1,003,442.00 | 0.34 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,471.00 | 0.09 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,165.00 | 0.08 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,950.00 | 0.05 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,610.00 | 0.04 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.82 | 81.24 | 1.38 | 294,331,661.54 |
| 2026-03-31 | 7.30 | 87.98 | 1.39 | 464,543,891.30 |
| 2025-12-31 | 13.81 | 81.97 | 2.14 | 434,637,649.96 |
| 2025-09-30 | 15.92 | 81.52 | 1.19 | 225,660,034.60 |
| 2025-06-30 | 16.31 | 82.55 | 17.14 | 178,742,707.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-12 | - | 江峰 | 95 | 1.08 |
| 2023-12-28 | - | 杨鑫 | 961 | 11.17 |
| 2021-02-02 | - | 李羿 | 2020 | 11.51 |
| 2023-01-05 | 2025-06-09 | 郑双超 | 886 | 4.05 |
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