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浦银安盛稳健丰利债券C(009944)
浦银安盛稳健丰利债券C
(009944)
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累计净值：1.0955
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0955 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0949 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.0965 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0965 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.0930 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 1.1020 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.1057 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.1070 | 0.34% |
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基金全称
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浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 杨鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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2.0876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.68%
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最近两年
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8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 58,900.00 | 1,375,904.00 | 0.32 |
| 002768 | 国恩股份 | 26,000.00 | 1,369,680.00 | 0.32 |
| 601009 | 南京银行 | 118,900.00 | 1,359,027.00 | 0.31 |
| 600901 | 江苏金租 | 196,300.00 | 1,201,356.00 | 0.28 |
| 002966 | 苏州银行 | 143,500.00 | 1,189,615.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 27,300.00 | 1,105,650.00 | 0.25 |
| 002080 | 中材科技 | 29,300.00 | 1,064,762.00 | 0.24 |
| 002155 | 湖南黄金 | 49,000.00 | 1,033,410.00 | 0.24 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 928,000.00 | 0.21 |
| 00939 | 建设银行 | 92,000.00 | 639,010.09 | 0.15 |
| 01336 | 新华保险 | 11,000.00 | 539,990.08 | 0.12 |
| 601336 | 新华保险 | 6,800.00 | 473,960.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,655,955.56 | 7.97 | 62.11 |
| 金融业 | 12,222,162.00 | 2.81 | 21.90 |
| 采矿业 | 5,698,034.00 | 1.31 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,205,038.00 | 0.51 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,008.00 | 0.10 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,740.00 | 0.10 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,972.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.81 | 81.97 | 2.14 | 434,637,649.96 |
| 2025-09-30 | 15.92 | 81.52 | 1.19 | 225,660,034.60 |
| 2025-06-30 | 16.31 | 82.55 | 17.14 | 178,742,707.63 |
| 2025-03-31 | 11.63 | 83.35 | 3.49 | 341,665,576.46 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 91.91 | 1.75 | 337,994,713.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 杨鑫 | 774 | 9.21 |
| 2021-02-02 | - | 李羿 | 1833 | 9.55 |
| 2023-01-05 | 2025-06-09 | 郑双超 | 886 | 4.05 |
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