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首页 > 基金> 华宝宝泓债券(009947)
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华宝宝泓债券

(009947)
净值：
1.1005
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1555 2025-12-26
  • 净值走势
华宝宝泓债券(009947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.10050.02%
2025-12-251.10030.01%
2025-12-241.10020.01%
2025-12-231.10010.04%
2025-12-221.09970.01%
2025-12-191.09960.05%
2025-12-181.09900.04%
2025-12-171.09860.05%
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基金情况

基金全称 华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧 付婷
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.73亿元 份额规模 7.0886亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.450.05772,840,961.92
2025-06-30-134.590.06843,627,062.68
2025-03-31-135.530.08555,610,750.86
2024-12-31-124.520.06535,752,866.57
2024-09-30-129.760.28523,996,637.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-付婷9838.57
2021-02-25-王慧176716.12
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