基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) |
净值：
0.9395
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.9395 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603569 | 长久物流 | 11,488,000.00 | 101,439,040.00 | 8.58 |
| 601111 | 中国国航 | 9,830,000.00 | 77,755,300.00 | 6.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,166,859.00 | 61,843,527.00 | 5.23 |
| 002928 | 华夏航空 | 5,992,800.00 | 60,047,856.00 | 5.08 |
| 300138 | 晨光生物 | 3,617,140.00 | 47,420,705.40 | 4.01 |
| 002534 | 西子洁能 | 2,460,559.00 | 41,706,475.05 | 3.53 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,268,880.00 | 41,327,421.60 | 3.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,001,330.00 | 39,382,308.90 | 3.33 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,550,000.00 | 38,130,000.00 | 3.23 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,052,000.00 | 36,988,320.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,067,991.05 | 40.63 | 50.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280,099,531.00 | 23.70 | 29.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,843,527.00 | 5.23 | 6.49 |
| 租赁和商务服务业 | 46,828,906.00 | 3.96 | 4.92 |
| 采矿业 | 39,382,308.90 | 3.33 | 4.14 |
| 房地产业 | 32,800,625.00 | 2.78 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,225,559.00 | 0.95 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 19.58 | 1,181,689,961.00 |
| 2025-06-30 | 77.07 | - | 23.49 | 1,073,306,801.50 |
| 2025-03-31 | 81.04 | - | 20.81 | 1,057,234,822.39 |
| 2024-12-31 | 89.75 | - | 11.56 | 1,071,917,972.40 |
| 2024-09-30 | 86.49 | 1.04 | 12.85 | 1,141,484,243.77 |
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