基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) |
净值：
0.9516
|
日增长率：
-1.26%
|
累计净值：0.9516 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,853,583.00 | 78,359,389.18 | 9.44 |
| 601601 | 中国太保 | 2,588,000.00 | 73,809,760.00 | 8.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 14,306,300.00 | 69,242,492.00 | 8.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,940,510.00 | 68,597,028.50 | 8.26 |
| 600031 | 三一重工 | 2,814,700.00 | 48,638,016.00 | 5.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,768,700.00 | 46,668,783.00 | 5.62 |
| 600115 | 中国东航 | 11,869,500.00 | 45,222,795.00 | 5.45 |
| 300138 | 晨光生物 | 4,846,240.00 | 43,616,160.00 | 5.25 |
| 600309 | 万华化学 | 588,250.00 | 40,242,182.50 | 4.85 |
| 601111 | 中国国航 | 5,663,200.00 | 34,262,360.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,747,955.04 | 36.95 | 39.88 |
| 金融业 | 177,493,864.50 | 21.38 | 23.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,078,418.46 | 12.30 | 13.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,190,228.18 | 9.90 | 10.69 |
| 租赁和商务服务业 | 69,242,492.00 | 8.34 | 9.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,523,737.92 | 2.83 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,030,593.00 | 0.85 | 0.91 |
| 采矿业 | 875,757.82 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | - | 8.28 | 830,178,009.26 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 6.82 | 1,016,285,352.04 |
| 2025-12-31 | 78.84 | - | 21.63 | 1,157,496,499.50 |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 19.58 | 1,181,689,961.00 |
| 2025-06-30 | 77.07 | - | 23.49 | 1,073,306,801.50 |
微信公众号
证券之星APP
