基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) |
净值：
0.9652
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.9652 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,880,483.00 | 84,513,371.22 | 8.32 |
| 601601 | 中国太保 | 2,197,500.00 | 81,505,275.00 | 8.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,287,900.00 | 73,126,962.00 | 7.20 |
| 001288 | 运机集团 | 2,493,500.00 | 72,436,175.00 | 7.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,378,600.00 | 44,136,288.00 | 4.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 998,759.00 | 41,658,237.89 | 4.10 |
| 600031 | 三一重工 | 1,929,500.00 | 37,084,990.00 | 3.65 |
| 688012 | 中微公司 | 120,092.00 | 36,793,786.96 | 3.62 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,108,551.00 | 32,635,741.44 | 3.21 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,580,600.00 | 32,607,778.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,118,726.08 | 44.98 | 48.63 |
| 金融业 | 181,627,955.00 | 17.87 | 19.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,445,299.66 | 9.59 | 10.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,513,371.22 | 8.32 | 8.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,658,237.89 | 4.10 | 4.43 |
| 租赁和商务服务业 | 35,123,459.50 | 3.46 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,876,609.02 | 2.55 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,975,610.00 | 0.88 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,851,814.00 | 0.58 | 0.62 |
| 采矿业 | 1,885,162.57 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 6.82 | 1,016,285,352.04 |
| 2025-12-31 | 78.84 | - | 21.63 | 1,157,496,499.50 |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 19.58 | 1,181,689,961.00 |
| 2025-06-30 | 77.07 | - | 23.49 | 1,073,306,801.50 |
| 2025-03-31 | 81.04 | - | 20.81 | 1,057,234,822.39 |
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