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华银优选成长股票(009954)
华银优选成长股票
(009954)
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累计净值：0.8039
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8039 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 0.8068 | 1.19% |
| 2026-08-11 | 0.7973 | -1.05% |
| 2026-08-10 | 0.8058 | 1.92% |
| 2026-08-07 | 0.7906 | 0.59% |
| 2026-08-06 | 0.7860 | -0.61% |
| 2026-08-05 | 0.7908 | -0.35% |
| 2026-08-04 | 0.7936 | -1.20% |
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基金全称
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华银优选成长股票型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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禹世亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1945亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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10.29%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.40%
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最近两年
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-11.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 8.47 |
| 000858 | 五粮液 | 14,800.00 | 1,095,200.00 | 7.82 |
| 601888 | 中国中免 | 19,500.00 | 1,047,345.00 | 7.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,000.00 | 1,007,760.00 | 7.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,200.00 | 1,006,204.00 | 7.19 |
| 603099 | 长白山 | 19,000.00 | 677,730.00 | 4.84 |
| 603288 | 海天味业 | 20,000.00 | 663,200.00 | 4.74 |
| 603345 | 安井食品 | 8,000.00 | 641,520.00 | 4.58 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,900.00 | 630,420.00 | 4.50 |
| 603317 | 天味食品 | 45,000.00 | 585,450.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,269,894.00 | 73.37 | 79.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,613,830.00 | 11.53 | 12.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,047,345.00 | 7.48 | 8.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.38 | - | 7.93 | 13,997,486.21 |
| 2026-03-31 | 92.64 | - | 6.71 | 17,231,909.82 |
| 2025-12-31 | 89.46 | - | 10.55 | 20,517,738.05 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.87 | 22,728,673.22 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.93 | 22,672,403.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 禹世亮 | 16 | 2.64 |
| 2021-04-01 | 2026-07-30 | 庞文杰 | 1946 | -29.56 |
| 2020-09-27 | 2021-06-17 | 王忠波 | 263 | 29.87 |
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