基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华银优选成长股票(009954) |
净值：
1.0037
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.0037 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 18,000.00 | 1,702,080.00 | 8.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 8.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 60,000.00 | 1,588,200.00 | 7.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,000.00 | 1,545,300.00 | 7.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,000.00 | 1,510,860.00 | 7.36 |
| 000858 | 五粮液 | 14,000.00 | 1,483,160.00 | 7.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,000.00 | 1,458,600.00 | 7.11 |
| 603317 | 天味食品 | 70,000.00 | 876,400.00 | 4.27 |
| 300973 | 立高食品 | 20,000.00 | 860,000.00 | 4.19 |
| 603099 | 长白山 | 19,000.00 | 857,850.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,942,896.00 | 72.83 | 81.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,710,650.00 | 8.34 | 9.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,702,080.00 | 8.30 | 9.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.46 | - | 10.55 | 20,517,738.05 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.87 | 22,728,673.22 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.93 | 22,672,403.18 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.47 | 26,211,349.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.45 | 29,366,114.21 |
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