基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华银优选成长股票(009954) |
净值：
0.8448
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8448 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 9.26 |
| 000858 | 五粮液 | 14,800.00 | 1,528,396.00 | 8.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,000.00 | 1,360,840.00 | 7.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,200.00 | 1,316,152.00 | 7.64 |
| 601888 | 中国中免 | 18,000.00 | 1,266,840.00 | 7.35 |
| 603288 | 海天味业 | 20,000.00 | 820,000.00 | 4.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,900.00 | 812,515.00 | 4.72 |
| 000888 | 峨眉山A | 60,000.00 | 761,400.00 | 4.42 |
| 603027 | 千禾味业 | 80,000.00 | 747,200.00 | 4.34 |
| 603345 | 安井食品 | 8,000.00 | 746,080.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,263,523.00 | 76.97 | 83.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,433,810.00 | 8.32 | 8.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,266,840.00 | 7.35 | 7.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.64 | - | 6.71 | 17,231,909.82 |
| 2025-12-31 | 89.46 | - | 10.55 | 20,517,738.05 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.87 | 22,728,673.22 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.93 | 22,672,403.18 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.47 | 26,211,349.16 |
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