基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合A(009956) |
净值：
1.1237
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1237 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600372 | 中航机载 | 150,000.00 | 2,013,000.00 | 2.80 |
| 01070 | TCL电子 | 200,000.00 | 1,875,084.72 | 2.61 |
| 600894 | 广日股份 | 150,000.00 | 1,387,500.00 | 1.93 |
| 600031 | 三一重工 | 60,000.00 | 1,267,800.00 | 1.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 20,000.00 | 1,195,000.00 | 1.66 |
| 002049 | 紫光国微 | 15,000.00 | 1,182,150.00 | 1.65 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 100,000.00 | 1,075,735.02 | 1.50 |
| 688697 | 纽威数控 | 60,000.00 | 922,800.00 | 1.29 |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 921,210.00 | 1.28 |
| 600315 | 上海家化 | 40,000.00 | 900,800.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,426,950.00 | 14.53 | 91.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 921,210.00 | 1.28 | 8.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.11 | 84.20 | 1.23 | 71,780,106.03 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 67.90 | 5.35 | 84,409,657.93 |
| 2025-06-30 | 19.68 | 72.19 | 2.11 | 84,419,524.56 |
| 2025-03-31 | 20.98 | 70.52 | 1.16 | 90,150,012.12 |
| 2024-12-31 | 22.55 | 68.55 | 2.28 | 97,628,646.13 |
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