基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合A(009956) |
净值：
1.1248
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1248 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688410 | 山外山 | 120,000.00 | 1,125,600.00 | 2.07 |
| 002001 | 新和成 | 40,000.00 | 1,038,000.00 | 1.91 |
| 00826 | 天工国际 | 400,000.00 | 1,012,935.60 | 1.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 1,006,583.29 | 1.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,000.00 | 991,980.00 | 1.82 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 35,000.00 | 989,071.52 | 1.82 |
| 600031 | 三一重工 | 55,000.00 | 961,950.00 | 1.77 |
| 002318 | 久立特材 | 50,000.00 | 891,500.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 815,108.00 | 1.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 776,955.94 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.12 | 83.70 | 2.20 | 54,439,237.83 |
| 2026-06-30 | 19.90 | 82.30 | 1.43 | 55,471,393.73 |
| 2026-03-31 | 26.37 | 70.41 | 2.31 | 63,936,170.34 |
| 2025-12-31 | 23.11 | 84.20 | 1.23 | 71,780,106.03 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 67.90 | 5.35 | 84,409,657.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-01 | - | 古渥 | 43 | 2.30 |
| 2026-10-01 | - | 李郑译婷 | 43 | 2.30 |
| 2020-12-08 | 2026-10-01 | 谭昌杰 | 2123 | 10.06 |
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