基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合A(009956) |
净值：
1.1227
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1227 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 500,000.00 | 1,202,941.75 | 2.17 |
| 300677 | 英科医疗 | 30,000.00 | 1,175,100.00 | 2.12 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 35,000.00 | 939,944.81 | 1.69 |
| 01789 | 爱康医疗 | 200,000.00 | 891,132.30 | 1.61 |
| 01519 | 极兔速递-W | 120,000.00 | 871,329.36 | 1.57 |
| 600031 | 三一重工 | 50,000.00 | 864,000.00 | 1.56 |
| 000039 | 中集集团 | 100,000.00 | 811,000.00 | 1.46 |
| 600590 | 泰豪科技 | 60,000.00 | 606,000.00 | 1.09 |
| 002001 | 新和成 | 20,000.00 | 568,400.00 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 559,954.19 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,701,303.00 | 10.28 | 92.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,780.00 | 0.81 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.90 | 82.30 | 1.43 | 55,471,393.73 |
| 2026-03-31 | 26.37 | 70.41 | 2.31 | 63,936,170.34 |
| 2025-12-31 | 23.11 | 84.20 | 1.23 | 71,780,106.03 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 67.90 | 5.35 | 84,409,657.93 |
| 2025-06-30 | 19.68 | 72.19 | 2.11 | 84,419,524.56 |
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